Alles, was Sie über NASDAQ 100 Aktien wissen müssen

Das Wichtigste zuerst

• Der Nasdaq 100 ist ein US-amerikanischer Aktienindex, der aus den 100 größten nicht-finanziellen Unternehmen an der Nasdaq-Börse besteht.

• Der Index ist hauptsächlich auf Technologieunternehmen ausgerichtet.

• Zu den größten Werten im Nasdaq 100 gehören Apple, Microsoft, Amazon und Alphabet.

• Seit seiner Gründung im Jahr 1985 hat der Index eine hohe Durchschnittsrendite von über zwölf Prozent pro Jahr erzielt, was ihn zu einem renditestarken Index macht.

• Investoren sollten sich bewusst sein, dass der Nasdaq 100 sehr volatil ist und in der Vergangenheit starke Schwankungen erlebt hat.

• Der Index konzentriert sich hauptsächlich auf US-amerikanische Technologieunternehmen und bietet daher eine begrenzte Diversifizierung.

Die Vor- und Nachteile auf einen Blick

Vorteile	Risiken
Zugang zu führenden Technologieunternehmen	Marktschwankungen
Diversifikation	Technologie-Risiko
Potenzielle Renditen	Währungsrisiko
Liquidität	Einzelne Unternehmensrisiken

Definition

Der NASDAQ 100 ist ein Aktienindex, der die 100 größten nicht-finanziellen Unternehmen der NASDAQ-Börse auflistet. Dieser Index ist bekannt dafür, dass er viele Technologieunternehmen enthält, was ihn als „Technologiebörse“ bezeichnet. Einige der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen, Konsumgüter und mehr sind Teil der NASDAQ 100 Liste.

Bedeutung für den US-Aktienmarkt

Anders als der DAX 40 ist der NASDAQ 100 ist ein wichtiger Bestandteil des US-Aktienmarktes. Er repräsentiert die Aktien von Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung a der NASDAQ-Börse und ist somit ein bedeutender Indikator für die Leistung des US-Technologiesektors und des allgemeinen Marktes. Er wird häufig mit anderen wichtigen Indizes verglichen, wie dem Dow Jones und dem S&P 500.

Geschichte

Ursprung und Entwicklung

Die NASDAQ-Börse, einer der größten und bekanntesten Börsen weltweit, die sich auf Technologieunternehmen spezialisiert hat, führte 1985 den NASDAQ 100 ein. Der Index wurde gegründet, um die Leistung der 100 größten nicht-finanziellen NASDAQ-gelisteten Unternehmen zu messen und zu verfolgen. 

Der NASDAQ 100 begann mit einem Basiswert von 250 Punkten. Dieser Wert wurde als Ausgangspunkt verwendet, um die Leistung des Index zu bewerten. Der NASDAQ 100 hat seit seiner Einführung beeindruckend gewachsen. Die Marktkapitalisierung der im Index gelisteten Unternehmen hat sich erheblich erhöht, was sich in einem erheblichen Anstieg des Indexwertes widerspiegelt.

Die Aufnahme von Microsoft im Jahr 1986 war ein bedeutender Wendepunkt in der Entwicklung des NASDAQ 100. Microsoft, ein aufstrebendes Technologieunternehmen zu dieser Zeit, wurde in den Index aufgenommen, was den Fokus des NASDAQ 100 auf Technologieunternehmen betonte. Apple, ein weiteres Technologieunternehmen, wurde 1987 in den Index aufgenommen. Beide Unternehmen haben in den letzten Jahrzehnten einen erheblichen Beitrag zur Entwicklung des NASDAQ 100 geleistet.

Um seine Bedeutung und Genauigkeit bei der Bewertung der Leistung der größten nicht-finanziellen Unternehmen a der NASDAQ zu gewährleisten, hat der NASDAQ 100 im Laufe der Jahre mehrere Änderungen und Modifikationen durchlaufen. Die Umstellung von einem preisgewichteten Index auf einen kapitalisierungsgewichteten Index im Jahr 1998 war eine dieser Änderungen. Dies deutet darauf hin, dass die Marktkapitalisierung von Unternehmen einen größeren Einfluss auf den Indexwert hat.

Heutzutage ist der NASDAQ 100 ein bedeutender Aktienindex, der häufig als Barometer für die Leistung des Technologiesektors sowohl in den USA als auch weltweit betrachtet wird. Er umfasst Unternehmen aus einer Vielzahl von Sektoren wie Technologie, Gesundheitswesen und Konsumgüter. Da der NASDAQ 100 Unternehmen aus verschiedenen Branchen und mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen umfasst, bietet er trotz seiner Konzentration auf Technologieunternehmen eine breite Diversifikation.

Wichtige Meilensteine in der Geschichte

Die Geschichte des NASDAQ 100 ist von mehreren bedeutenden Ereignissen geprägt, die seine Entwicklung und Expansion beeinflusst haben.

1. Einführung des NASDAQ 100: Der NASDAQ 100 wurde 1985 eingeführt, um die Performance der 100 größten nicht-finanziellen Unternehmen, die an der NASDAQ gelistet sind, zu verfolgen. Dies war ein bedeutender Schritt, da es den Anlegern ermöglichte, die Leistung dieser Unternehmen auf einen Blick zu verfolgen.
2. Aufnahme von Microsoft: Ein Jahr nach seiner Einführung, im Jahr 1986, wurde Microsoft in den NASDAQ 100 aufgenommen. Dies war ein wichtiger Meilenstein, da Microsoft zu dieser Zeit ein aufstrebendes Technologieunternehmen war und seine Aufnahme den Fokus des NASDAQ 100 auf Technologieunternehmen unterstrich.
3. Aufnahme von Apple: Im Jahr 1987 wurde Apple in den NASDAQ 100 aufgenommen. Dies war ein weiterer wichtiger Meilenstein, da Apple zu dieser Zeit ebenfalls ein aufstrebendes Technologieunternehmen war. Die Aufnahme von Apple hat dazu beigetragen, den NASDAQ 100 als einen führenden Index für Technologieunternehmen zu etablieren.
4. Umstellung auf kapitalisierungsgewichteten Index: Im Jahr 1998 wurde der NASDAQ 100 von einem preisgewichteten Index auf einen kapitalisierungsgewichteten Index umgestellt. Dies bedeutet, dass Unternehmen mit einer höheren Marktkapitalisierung einen größeren Einfluss auf den Indexwert haben. Diese Umstellung war ein wichtiger Schritt, um die Genauigkeit und Relevanz des NASDAQ 100 zu verbessern.
5. Dotcom-Blase und Erholung: Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre erlebte der NASDAQ 100 eine erhebliche Volatilität aufgrund der Dotcom-Blase und der anschließenden Erholung. Dies war eine herausfordernde Zeit für den Index, aber er hat sich seitdem erheblich erholt und ist weiter gewachsen.
6. Aufnahme von Google (jetzt Alphabet): Im Jahr 2004 wurde Google, jetzt bekannt als Alphabet, in den NASDAQ 100 aufgenommen. Dies war ein weiterer wichtiger Meilenstein, da Alphabet eines der führenden Technologieunternehmen weltweit ist.
7. Finanzkrise 2008 und Erholung: Wie viele andere Indizes wurde auch der NASDAQ 100 von der Finanzkrise 2008 stark beeinflusst. Der Index erholte sich jedoch in den folgenden Jahren und erreichte neue Höchststände.
8. Aufnahme von Facebook: Im Jahr 2012 wurde Facebook in den NASDAQ 100 aufgenommen. Dies war ein wichtiger Meilenstein, da Facebook eines der größten und bekanntesten sozialen Netzwerke weltweit ist.

Diese Meilensteine demonstrieren die schnelle Entwicklung des NASDAQ 100 und seine Fähigkeit, sich an Marktänderungen anzupassen. Sie betonen auch, wie wichtig der NASDAQ 100 ist, weil er die Leistung von Technologieunternehmen und anderen nicht-finanziellen Unternehmen darstellt.

Einblick in die Aktien der 100 größten nicht-finanziellen Unternehmen an der Technologiebörse

Auswahlkriterien

Die Auswahl der Aktien für den NASDAQ 100 basiert auf einer Reihe von Kriterien, um sicherzustellen, dass der Index die Leistung der größten und aktivsten nichtfinanziellen Unternehmen der NASDAQ-Börse repräsentiert.

1. Nicht-Finanzunternehmen: Der NASDAQ 100 ist speziell auf nicht-finanzielle Unternehmen ausgerichtet. Das bedeutet, dass Finanzunternehmen wie Banken, Investmentgesellschaften und Versicherungsunternehmen von der Aufnahme in den Index ausgeschlossen sind.
2. Marktkapitalisierung: Eines der wichtigsten Auswahlkriterien für den NASDAQ 100 ist die Marktkapitalisierung. Nur die 100 größten nicht-finanziellen Unternehmen, gemessen an der Marktkapitalisierung, werden in den Index aufgenommen. Die Marktkapitalisierung wird berechnet, indem der Aktienkurs eines Unternehmens mit der Anzahl der ausstehenden Aktien multipliziert wird.
3. Liquidität: Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Liquidität der Aktien eines Unternehmens. Unternehmen, die in den NASDAQ 100 aufgenommen werden, müssen bestimmte Anforderungen in Bezug auf das Handelsvolumen erfüllen. Dies stellt sicher, dass die Aktien des Unternehmens aktiv gehandelt werden und dass es genügend Käufer und Verkäufer gibt, um einen effizienten Handel zu ermöglichen.
4. Auflistung an der NASDAQ: Um in den NASDAQ 100 aufgenommen zu werden, muss ein Unternehmen an der NASDAQ-Börse gelistet sein. Dies ist eine Voraussetzung, um sicherzustellen, dass der Index speziell die Leistung von Unternehmen an dieser Börse repräsentiert.
5. Gute Unternehmensführung: Unternehmen, die in den NASDAQ 100 aufgenommen werden, müssen auch bestimmte Anforderungen in Bezug auf die Unternehmensführung erfüllen. Dies kann beinhalten, dass das Unternehmen einen unabhängigen Vorstand hat und bestimmte Standards in Bezug auf Transparenz und Rechenschaftspflicht erfüllt.

Diese Kriterien stellen sicher, dass der NASDAQ 100 eine präzise Darstellung der Leistung der größten und aktivsten nicht-finanziellen Unternehmen der NASDAQ-Börse liefert. Indem sie sicherstellen, dass die im Index enthaltenen Unternehmen bestimmte Standards in Bezug auf Größe, Liquidität und Unternehmensführung erfüllen, tragen sie auch dazu bei, das Risiko für Anleger zu reduzieren.

Wie sie gewichtet werden

Ein wesentlicher Faktor, der die Dynamik und Leistung des NASDAQ 100 beeinflusst, ist die Gewichtung der Aktien. Der NASDAQ 100 ist ein kapitalisierungsgewichteter Index, im Gegensatz zu einigen anderen preisgewichteten Indizes. Dies deutet darauf hin, dass die Gewichtung der Aktien im Index basierend auf der Marktkapitalisierung der Unternehmen erfolgt.

Die Marktkapitalisierung eines Unternehmens kann berechnet werden, indem die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien mit dem aktuellen Aktienkurs multipliziert wird. Dadurch haben Unternehmen mit höherer Marktkapitalisierung einen größeren Einfluss auf die Bewegung und Leistung des NASDAQ 100.

Die Marktkapitalisierung eines Unternehmens wird durch die Marktkapitalisierung aller Unternehmen im Index dividiert, um die Gewichtung des Unternehmens im NASDAQ 100 zu bestimmen. Das Ergebnis ist der Anteil des Unternehmens im Index.

Wenn ein Unternehmen zum Beispiel 50 Milliarden Euro Marktkapitalisierung hat und die Gesamtmarktkapitalisierung aller Unternehmen im Index 1 Billion Euro beträgt, würde das Unternehmen 5 % des NASDAQ 100 ausmachen.

Die Gewichtung der Aktien im NASDAQ 100 wird regelmäßig überprüft und angepasst, um zu berücksichtigen, wie sich die Marktkapitalisierung der Unternehmen verändert. Normalerweise tritt dies einmal im Quartal auf.

Der Vorteil der kapitalisierungsgewichteten Methode besteht darin, dass sie den Einfluss und die Größe der größten Unternehmen im Index berücksichtigt. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Aktienkurse der größten Unternehmen einen größeren Einfluss auf die Performance des Index haben können als die Aktienkurse der kleineren Unternehmen.

Analyse

Branchenvertretung

Technologieunternehmen machen ungefähr die Hälfte des NASDAQ 100 aus. Gesundheitswesen und Konsumgüter sind weitere gut vertretene Industrien.

Performance-Überblick 

Die Leistung des NASDAQ 100 ist ein bedeutender Indikator für die Stabilität sowohl des Technologiesektors als auch des allgemeinen Marktes. Der Index bietet einen umfassenden Überblick über die Leistung der 100 größten nichtfinanziellen Unternehmen a der NASDAQ, da er sie umfasst.

Die NASDAQ 100 Aktien haben im Allgemeinen in den letzten Jahren eine starke Performance gezeigt. Innovationen und das Wachstum der digitalen Wirtschaft haben insbesondere Technologieaktien erhebliche Gewinne verzeichnet. Unternehmen wie Apple, Amazon, Microsoft und Alphabet (Google) haben beeindruckende Wachstumsraten gezeigt und ihre Positionen als Marktführer in ihren jeweiligen Branchen festgehalten.

Aber verschiedene Marktereignisse haben auch die Performance des NASDAQ 100 beeinflusst. Zum Beispiel führte die Dotcom-Blase Ende der 1990er Jahre zu einer erheblichen Volatilität im Index, die in den frühen 2000er Jahren zu einer starken Erholung führte. Der Index hat sich auch seit der Finanzkrise 2008 erheblich erholt und erreicht neue Höchststände.

Die Performance jeder Aktie im NASDAQ 100 bestimmt die Performance des gesamten Indexes. Einige Aktien haben enorme Gewinne erzielt, während andere möglicherweise stagniert oder gefallen sind. Daher ist es von Bedeutung, sowohl die Leistung des Index als Ganzes als auch die Leistung der einzelnen Aktien zu berücksichtigen.

Der NASDAQ 100 hat auch von den Technologietrends in den letzten Jahren profitiert. Zum Beispiel haben Fortschritte in Bereichen wie künstlicher Intelligenz, Cloud-Computing und E-Commerce das Wachstum von Unternehmen in diesen Bereichen angeregt und zur Performance des Index beigetragen.

Top 5 NASDAQ 100 Aktien und ihre Performance

Die fünf führenden Unternehmen des NASDAQ 100 gehören zu den bekanntesten und bedeutendsten Unternehmen der Welt. Ihre Leistung hat erheblichen Einfluss auf die Gesamtleistung des Index.

1. Apple: Apple ist eines der größten Unternehmen im NASDAQ 100 und hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Performance gezeigt. Das Unternehmen ist bekannt für seine innovativen Produkte wie das iPhone, das iPad und den Mac. Apple hat in den letzten Jahren eine starke Umsatz- und Gewinnsteigerung verzeichnet, was zu einem Anstieg des Aktienkurses geführt hat.
2. Microsoft: Microsoft ist ein weiteres großes Unternehmen im NASDAQ 100. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Software, Hardware und Dienstleistungen und hat in den letzten Jahren eine starke Performance gezeigt. Insbesondere das Wachstum von Microsofts Cloud-Geschäft hat zur Performance des Unternehmens beigetragen.
3. Amazon: Amazon ist ein führendes E-Commerce- und Technologieunternehmen. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren eine starke Performance gezeigt, getrieben durch das Wachstum seines E-Commerce-Geschäfts und seiner Cloud-Computing-Sparte, Amazon Web Services.
4. Alphabet (Google): Alphabet, das Mutterunternehmen von Google, ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Suchmaschinen, Online-Werbung und Cloud-Computing. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren eine starke Performance gezeigt, getrieben durch das Wachstum seiner Werbeeinnahmen und seiner Cloud-Sparte.
5. Facebook: Facebook ist eines der größten sozialen Netzwerke der Welt und hat in den letzten Jahren eine starke Performance gezeigt. Das Wachstum der Nutzerzahlen und der Werbeeinnahmen hat zur Performance des Unternehmens beigetragen.

Diese fünf Unternehmen haben in den letzten Jahren beeindruckende Leistungen gezeigt und sind wesentlich für die Gesamtleistung des NASDAQ 100 verantwortlich. Es ist jedoch wichtig zu berücksichtigen, dass die Leistung dieser Unternehmen von einer Vielzahl von Variablen abhängt, darunter die allgemeine Wirtschaftslage, die Wettbewerbssituation und die Führung dieser Unternehmen. Daher sollten Investoren immer eine umfassende Due-Diligence-Prüfung durchführen, bevor sie in diese Aktien investieren.

Vorteile und Risiken

Obwohl das Investieren in NASDAQ 100 Aktien eine Reihe von Vorteilen bietet, müssen Sie auch die Risiken berücksichtigen.

Vorteile

1. Zugang zu führenden Technologieunternehmen: Der NASDAQ 100 bietet Anlegern die Möglichkeit, in einige der weltweit führenden Technologieunternehmen zu investieren. Diese Unternehmen sind oft an der Spitze der Innovation und können daher erhebliche Wachstumschancen bieten.
2. Diversifikation: Obwohl der NASDAQ 100 stark auf Technologieunternehmen ausgerichtet ist, umfasst er auch Unternehmen aus anderen Branchen wie Gesundheitswesen und Konsumgüter. Dies kann dazu beitragen, das Risiko zu diversifizieren.
3. Potenzielle Renditen: Historisch gesehen haben die Aktien im NASDAQ 100 eine starke Performance gezeigt. Während die Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft ist, bieten diese Aktien das Potenzial für erhebliche Renditen.
4. Liquidität: Die Aktien im NASDAQ 100 sind in der Regel sehr liquide. Dies bedeutet, dass sie leicht gekauft und verkauft werden können, was für Anleger von Vorteil ist.

Risiken

1. Marktschwankungen: Wie alle Aktien sind auch die Aktien im NASDAQ 100 Marktschwankungen ausgesetzt. Dies bedeutet, dass der Wert der Aktien steigen oder fallen kann, was zu Verlusten führen kann.
2. Technologie-Risiko: Da der NASDAQ 100 stark auf Technologieunternehmen ausgerichtet ist, ist er besonders anfällig für Risiken, die diesen Sektor betreffen. Dazu gehören technologische Veränderungen, Wettbewerbsdruck und regulatorische Risiken.
3. Währungsrisiko: Für Anleger, die nicht in US-Dollar investieren, besteht ein Währungsrisiko. Wenn der US-Dollar gegenüber ihrer Heimatwährung an Wert verliert, könnte dies die Renditen schmälern.
4. Einzelne Unternehmensrisiken: Jedes Unternehmen im NASDAQ 100 ist einzigartigen Risiken ausgesetzt, die seine Performance beeinflussen können. Dazu gehören unternehmensspezifische Risiken wie Managementprobleme, finanzielle Schwierigkeiten oder negative Presse.

Bevor Sie in NASDAQ 100 Aktien investieren, müssen Sie die Vor- und Nachteile berücksichtigen. Eine umfassende Due-Diligence-Prüfung und eine diversifizierte Anlagestrategie können helfen, Risiken und potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Wie man in NASDAQ 100 Aktien investiert

Direktes Investieren in einzelne Aktien

Ein Weg, in NASDAQ 100 Aktien zu investieren, besteht darin, direkt in die Aktien einzelner Unternehmen zu investieren. Dies kann durch einen Makler oder eine Plattform für den Handel erfolgen.

Investieren über Indexfonds und ETFs

Investieren in Indexfonds und ETFs, die den NASDAQ 100 nachbilden Eine zusätzliche Möglichkeit, in NASDAQ 100 Aktien zu investieren, ist die Investition in Indexfonds oder ETFs, die den NASDAQ 100 nachbilden. Eine einfache Möglichkeit, in den gesamten Index zu investieren, anstatt in einzelne Aktien, wird durch dieses Angebot geboten.

Investieren über Derivate

Derivate wie Optionen oder Futures sind eine dritte Möglichkeit, in NASDAQ 100 Aktien zu investieren. Diese sind möglicherweise komplizierter, bieten jedoch mehr Flexibilität.

Fallstudien

Fallstudie 1: Erfolgsgeschichte

Apple ist ein Beispiel für eine beeindruckende Erfolgsgeschichte der NASDAQ 100 Aktie. Das Unternehmen hat seinen Aktienkurs seit seiner Aufnahme auf den Index im Jahr 1987 erheblich gesteigert und ist heute eines der wertvollsten Unternehmen der Welt.

Fallstudie 2: Eine NASDAQ 100 Aktie, die Schwierigkeiten hatte

Aber nicht alle Aktien des NASDAQ 100 haben so gut abgeschnitten. Ein Beispiel ist Yahoo, das einst ein führendes Technologieunternehmen war, aber nach mehreren Problemen von Verizon übernommen wurde.

Zukünftige Aussichten

Prognosen und Trends

Im Allgemeinen sehen die zukünftigen Aussichten für NASDAQ 100 Aktien positiv aus, insbesondere für Technologieunternehmen. Die zunehmende Digitalisierung und Fortschritte in Bereichen wie Cloud-Computing und künstlicher Intelligenz könnten weiterhin das Wachstum dieser Unternehmen ankurbeln.

Potenzielle Risiken und Chancen

Es gibt jedoch auch Risiken für NASDAQ 100 Aktien. Dazu gehören Marktschwankungen und regulatorische Risiken, insbesondere für große Technologieunternehmen. Obwohl es diese Risiken gibt, bieten NASDAQ 100 Aktien auch große Chancen.

Fazit

Der NASDAQ 100 ist zweifellos ein starker Index, der die Leistung einiger der größten und mächtigsten Unternehmen der Welt widerspiegelt. Der NASDAQ 100 bietet Anlegern die Möglichkeit, in die dynamischsten und innovativsten Branchen der Wirtschaft zu investieren, dank seiner starken Präsenz von Technologieunternehmen. 

Technologieunternehmen haben nach wie vor das Potenzial, erhebliche Renditen für Anleger zu erzielen, wie die Entwicklung des NASDAQ 100 in den letzten Jahren gezeigt hat. Apple, Amazon und Microsoft haben beeindruckende Wachstumsraten gezeigt und ihre Positionen als Marktführer in ihren jeweiligen Branchen gefestigt.

Das Investieren in NASDAQ 100 Aktien ist auch mit Risiken verbunden. Die Konzentration auf Technologieunternehmen macht den Index anfällig für Sektorschwankungen. Darüber hinaus können regulatorische Risiken und Marktvolatilität die Performance des Index beeinflussen.

Obwohl es diese Risiken gibt, bietet der NASDAQ 100 auch große Chancen. Die fortgesetzte Digitalisierung der Wirtschaft und der Fortschritt in Bereichen wie Cloud-Computing und künstlicher Intelligenz könnten die Wachstumsraten der im Index gelisteten Unternehmen weiter erhöhen.

Letztendlich hängen die individuellen Ziele und die Risikotoleranz des Anlegers davon ab, in NASDAQ 100 Aktien zu investieren. Bevor man eine Investitionsentscheidung trifft, ist es wichtig, eine umfassende Due-Diligence-Prüfung durchzuführen und möglicherweise professionellen Rat einzuholen. Das Investieren in NASDAQ 100 Aktien kann jedoch mit der richtigen Strategie und einem guten Verständnis des Marktes eine lohnende Ergänzung für ein diversifiziertes Portfolio sein.

Häufig gestellte Fragen