Rohstoffe sind Güter, die in der Natur vorkommen, oder Rohmaterialien, die in verschiedenen Prozessen verwendet werden, um Endprodukte herzustellen. Beim Rohstoffhandel besteht das Ziel eindeutig darin, ein Ergebnis, d. h. einen Gewinn, zu erzielen. Spekulanten versuchen, in möglichst kurzer Zeit Geld zu verdienen, denken Sie an Händler, die Preisschwankungen ausnutzen. In diesem Artikel konzentrieren wir uns nicht auf Investitionen, sondern auf den Handel mit Rohstoffen und kurzfristige Gewinnziele.
Vorteile des Handels mit Rohstoffen
Ausgehend von der Annahme, dass eine Investition in Rohstoffe zur Diversifizierung eines Anlageportfolios ebenso nützlich ist wie zum Schutz des Kapitals vor Inflation, muss man sich den klaren Unterschied zwischen Investitionen und Spekulationen und die Ziele derjenigen vor Augen halten, die in einen so wichtigen Markt wie den der Rohstoffe einsteigen wollen. Die Begriffe werden oft missverstanden, aber ganz abgesehen davon ist es wichtig, die Vielzahl der Variablen nicht zu übersehen, die die Schwankungen der einzelnen Kurse beeinflussen. Der Handel mit Rohstoffen ermöglicht Ihnen nicht nur eine Diversifizierung, sondern auch eine sehr kurzfristige Investition, indem Sie von den Preisschwankungen profitieren, die von zahlreichen Faktoren beeinflusst werden.
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Indikatoren für den Handel mit Rohstoffen
Der Handel im Allgemeinen bietet die Möglichkeit, durch die Verwendung einer breiten Palette von Indikatoren zu handeln, die ein weniger düsteres Bild vermitteln, auch wenn man in Rohstoffe investieren möchte. Allerdings ist dabei große Vorsicht geboten. Technische Indikatoren sind sicherlich nicht der Zauberstab, den viele gerne in der Hand hätten, um auf einfache Weise und ohne tiefgreifendes Studium und Engagement beständig gewinnbringende Ergebnisse erzielen zu können.
An der Basis des Handels ist es von grundlegender Bedeutung, vor allem in die Ausbildung zu investieren, da der Markt sonst unversöhnlich ist und anfängliche leichte Gewinne sich in kurzer Zeit unaufhaltsam in Verluste verwandeln können, mit allen Konsequenzen, vielleicht sogar begleitet von echten Frustrationsmomenten. Der Handel ist kein Spiel und der Markt ist nicht zufällig, und gleichzeitig ist es wichtig, die Struktur des Marktes zu verstehen. Ein Trader ist ein Profi und handelt nicht nach dem Zufallsprinzip.
Nach dieser kurzen Vorbemerkung können die Indikatoren sicherlich eine wertvolle Unterstützung für den Handel sein, ebenso wie die technische Analyse, die auf jeden Fall nützlich ist, um die Mechanismen zu verstehen, die die Dynamik der Finanzmärkte beeinflussen, und um über einen Ansatz zu verfügen, der die Risiken der gleichen Operativität identifiziert und bewertet. Die technische Analyse untersucht die Entwicklung der Preise. Diagramme und Indikatoren bieten eine schärfere Perspektive für die Vorhersage der künftigen Kursentwicklung. Die Kunst der Spekulation besteht schließlich darin, die künftige Richtung des Marktes zu bestimmen und den richtigen Zeitpunkt zu wählen. Uns stehen zahlreiche Instrumente zur Verfügung, die insbesondere bei den Rohstoffen nicht nur technischer Natur sind. Daher ist es wichtig zu wissen, wie man den Handel steuert, und technische Indikatoren können es erleichtern, den Trend eines Marktes zu erkennen.
Tradingstrategien mit Rohstoffen: Die wichtigsten Indikatoren/Oszillatoren
Ein gleitender Durchschnitt ist ein grundlegender Indikator der technischen Analyse. Der gleitende Durchschnitt analysiert die Bewegungen der Marktpreise, d.h. ihre Veränderungen. Er berücksichtigt die Kursentwicklung der letzten Handelstage. Der gleitende Durchschnitt hilft dem Händler, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu erkennen. Der einfache gleitende Durchschnitt ist das typische arithmetische Mittel der Kurse. Man erhält ihn, indem man die Schlusskurse von N Zeiträumen addiert und das Ergebnis durch N teilt. Vereinfacht ausgedrückt: Die Anzahl der Elemente (der Kurse) ist fest, während das betrachtete Zeitfenster fortschreitet: Das älteste Element der Reihe wird jeden Tag durch das neue ersetzt. Er hilft auch dabei, die Entwicklung eines Vermögenswerts auf der Grundlage historischer Preise zu messen, um seine künftigen Bewegungen zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt wird auf der Grundlage einer bestimmten Menge von Kursdaten berechnet, je nach Länge des zu berechnenden gleitenden Durchschnitts. Ein gleitender 50-Tage-Durchschnitt beispielsweise nimmt die Werte der letzten 50 Sitzungen und wird jeden Tag neu berechnet, wobei die neuesten Daten hinzugefügt und die am weitesten zurückliegenden von der Berechnung ausgeschlossen werden, so dass immer nur 50 Kurse berücksichtigt werden.
MACD für den Handel mit Rohstoffen
Der MACD gilt als einer der führenden Indikatoren in der technischen Analyse. Es werden zwei exponentielle gleitende Durchschnitte für verschiedene Zeiträume betrachtet. Dabei wird die Differenz zwischen den beiden Durchschnitten berechnet. Um genau zu sein, nimmt der Moving Average Convergence/Divergence die Differenz der Werte zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten und einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt derselben gleitenden Durchschnitte und identifiziert die Differenz zwischen den beiden Linien als ein Histogramm, das oberhalb und unterhalb einer Linie mit einem Wert von 0 oszilliert, was es den Händlern ermöglicht, den Moment zu identifizieren, in dem sich die beiden Durchschnitte kreuzen. Ausgehend von der Differenz zwischen einem 12-Perioden-Durchschnitt und einem 26-Perioden-Durchschnitt tritt die Kreuzung ein, wenn der Wert des Indikators gleich Null ist. Oberhalb der Nulllinie kann der Trend als Aufwärtstrend betrachtet werden, unterhalb der Nulllinie als Abwärtstrend.
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Stochastischer Oszillator für das Trading mit Rohstoffen
Der stochastische Oszillator ist in der technischen Analyse weit verbreitet. Er wurde 1970 von George Lane entwickelt. Der Indikator ist nützlich, um überkaufte und überverkaufte Zonen zu identifizieren, um dem Händler eventuelle Signale für den Ein- und Ausstieg aus einem bestimmten Rohstoff zu geben, wobei im Wesentlichen die Notierung in Bezug auf das Minimum und Maximum in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt wird. George Lane selbst benutzte es mit dem genauen Ziel, den Abstand zwischen den Balken/Kerzen, die sich dem Minimum oder Maximum eines Zeitintervalls nähern, zu bewerten. Es sind keine besonderen Berechnungen erforderlich, da die Handelsplattformen dies automatisch durchführen. Die Formel zur Berechnung des stochastischen Oszillators lautet wie folgt:
%K = 100(C – L14)/(H14 – L14)
- C gibt den letzten Schlusskurs an
- L14 gibt den niedrigsten Kurs an, der während der 14 analysierten Handelsperioden erreicht wurde
- H14 gibt den höchsten Preis an, der während der 14 analysierten Handelsperioden erreicht wurde
Die Stochastik schwankt zwischen 0 und 100. Wenn sie über 80 liegt, bedeutet dies, dass wir es mit einem überkauften Niveau zu tun haben und dass der Schlusskurs nahe dem Maximum der Preisspanne liegt. Wenn sie unter 20 schwankt, bedeutet dies, dass wir es mit einem überverkauften Niveau zu tun haben und der Schlusskurs nahe dem Minimum liegt.
Wenn Sie ein begeisterter Trader sind und daran interessiert sind, zu erfahren, wie man andere Handelssysteme verwendet, verpassen Sie nicht unsere Artikel über den Golden Cross und Death Cross Trading und unseren Leitfaden zu Handelssysteme
CCI für den Handel mit Rohstoffen
Der Commodity Channel Index ist ein Oszillator, der verwendet wird, um festzustellen, wann ein Rohstoff einen überkauften oder überverkauften Zustand erreicht oder sich in einem solchen befindet.
Vereinfacht ausgedrückt, bezieht sich überkauft und überverkauft auf die Phase an den Märkten, in der ein bestimmter Vermögenswert seinen Höchststand erreicht, an dem er von Händlern gekauft oder verkauft wird.
Im Jahr 1980 entwickelte Donald R. Lambert den oben erwähnten Oszillator/Indikator, wobei er davon ausging, dass sich die Rohstoffmärkte wie andere Finanzmärkte in Zyklen bewegen, in denen sich Höchst- und Tiefststände in bestimmten Zeitabständen wiederholen.
Der CCI wird durch eine Linie gebildet, die den Preis zwischen Werten von -200 bis +200 darstellt, die von der Nulllinie unterbrochen werden.
- Werte zwischen -100 und +100 werden vom Indikator als eine Phase betrachtet und erkannt, in der kein wirklich präziser Trend erkennbar ist.
- Spitzenwerte über +100 spiegeln Stärke wider und können daher den Beginn eines Aufwärtstrends signalisieren, während Werte unter -100 ein Alarmzeichen für einen Abwärtstrend sein können.
- Liegt der Kurs zwischen +100 und -100, ist im Grunde genommen keine Richtungsbestimmung möglich. Der Indikator kann natürlich auch Fortsetzungssignale liefern.
Erreicht er z.B. eine überkaufte Phase und steigt trotzdem weiter an, kann von einer Fortsetzung der Haussephase ausgegangen werden. Bleibt der Oszillator hingegen in der überverkauften Phase und fällt sogar weiter, ist eine Fortsetzung des Abwärtstrends angezeigt. Die Berechnung erfolgt automatisch durch die Plattform auf der Grundlage des vom Händler festgelegten Zeitraums, ohne dass spezielle Formeln, auch für den CCI, verwendet werden müssen. Dieser Indikator wird sicherlich wegen seiner Vielseitigkeit geschätzt. Er ist in der Lage, Umkehrungen vorzuschlagen. Darüber hinaus kann es für einen Händler von großem Vorteil sein, zu wissen, wie man eine Divergenz erkennt, zumal Divergenzen oft Trendumkehrpunkte signalisieren. Eine Divergenz liegt vor, wenn sich die Kurse auf dem Chart in eine Richtung bewegen, während sich der Indikator auf dem Chart in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Wie ist es beispielsweise zu interpretieren, wenn auf dem Chart ein Preisrückgang zu sehen ist, während der CCI-Indikator einen Anstieg verzeichnet? Eine solche Divergenz kann als Signal für einen möglichen Aufwärtstrend der Kurse und damit für eine Umkehr des laufenden Abwärtstrends interpretiert werden. Wie sollte man eine hypothetische Position verwalten, wenn die Kurse im Chart nach oben und der CCI-Indikator nach unten zeigen? Die vorgenannte Divergenz ist ein Zeichen für einen möglichen Rückgang der Kursentwicklung und damit für eine Umkehrung des laufenden Aufwärtstrends.
Online-Handel mit Rohstoffen: RSI
Einer der beliebtesten Oszillatoren, die in der technischen Analyse verwendet werden, ist der RSI-Indikator (Relative Strength Index). Er ist ein Momentum-Indikator, der zur Kategorie der Oszillatoren gehört und ein nützliches Instrument zur Bewertung der Kursstärke darstellt. Das Momentum wird berechnet, indem die kontinuierlichen Veränderungen des Preises eines Vermögenswerts über ein bestimmtes Zeitintervall betrachtet werden
erstellt. John Welles Wilder Jr. (war ein amerikanischer Maschinenbauingenieur, der zum Immobilienentwickler wurde. Am bekanntesten ist er jedoch für seine Arbeit im Bereich der technischen Analyse. Wilder ist der Vater vieler technischer Indikatoren ) der Erfinder dieses Indikators, definierte er zwei entscheidende Referenzwerte:
1) RSI kleiner als 30, in diesem Fall liegt eine überverkaufte Marktsituation vor und somit eine mögliche Aufwärtsbewegung in der Zukunft.
2) RSI größer als 70, in diesem Fall liegt eine überkaufte Situation vor, die bald zu einer bärischen Umkehr führen könnte. Dieser Indikator oszilliert zwischen den Werten im Intervall 0 – 100; insbesondere ist er gleich Null, wenn der Durchschnitt der Wertsteigerungen des Wertpapiers innerhalb des betrachteten Zeitraums gleich 0 ist, während er einen Wert von 100 annimmt, wenn der Durchschnitt der Abnahmen gleich 0 ist.
RS steht für das Verhältnis der Anzahl der Tage (im betrachteten Intervall).
Broker für den Handel mit Rohstoffen
Hier finden Sie eine Liste der Top-Broker für den Handel mit Rohstoffen.
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Hier finden Sie die vollständige Liste der Rohstoffbroker.
Handelszeiten für Rohstoffe
- Kupfer: Comex 17:00 – 16:15 CT (Sonntag-Freitag)
- Gold: ICE 17:00 – 16:15 Uhr CT (Sonntag-Freitag)
- Palladium: Nymex 18:00 – 17:15 ET (Sonntag-Freitag)
- Platin: Nymex 17:00 – 16:15 Uhr CT (Sonntag-Freitag)
- Silber: ICE 17:00 – 16:15 Uhr CT (Sonntag-Freitag)
- Rohöl: ICE 20:00 – 18:00 Uhr ET (Sonntag-Freitag)
- Erdgas: Nymex 18:00 – 17.15 Uhr ET (Sonntag-Freitag)
- Erdgas: ICE 17:00 – 16:15 CT (Sonntag-Freitag)
- Erdöl: ICE 17:00 – 16.15 Uhr CT (Sonntag-Freitag)
- Ottokraftstoff RBOB: ICE 17:00 – 16.15 Uhr CT (Sonntag-Freitag)
- Orangensaft: ICE 08:00 – 14:00 ET (Montag-Freitag)
- Kakao: ICE 04:45 – 13:30 Uhr ET (Montag-Freitag)
- Kaffee: ICE 04:45 – 13:30 Uhr ET (Montag-Freitag)
- Baumwolle: ICE 21:00 – 14.20 Uhr ET (Sonntag-Freitag)
- Zucker: ICE 03:30 – 13:00 ET (Montag-Freitag)
- Mais: CBOT 20:00 – 14.30 Uhr ET (Sonntag-Freitag)
- Sojabohnen: CBOT 20:00 – 14.30 Uhr ET (Sonntag-Freitag)
- Weizen: CBOT 20:00 – 14.30 Uhr ET (Sonntag-Freitag)
Wie man mit Rohstoffen handelt
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in Rohstoffe zu investieren. Diese Wahl ist auch der effektivste Weg, um ein hypothetisches Anlageportfolio zu diversifizieren. Es ist möglich, physische Rohstoffe zu kaufen und zu verkaufen, auch wenn der Kauf von Rohstoffen vielleicht nicht so praktisch ist; weitaus üblicher ist der Handel auf dem Markt, beispielsweise mit Terminkontrakten.
Rohstoffhandel mit Futures
Futures sind eine rechtliche Vereinbarung zwischen zwei Parteien über den Handel mit einer Ware oder einem Warenkorb zu einem vorher festgelegten Preis an einem bestimmten Datum in der Zukunft. Erzeuger verwenden Terminkontrakte, um den Preis ihres Produkts vor dem Verkauf zu garantieren. Diese Kontrakte werden auf einem geregelten Markt gehandelt und verpflichten zu einem späteren Kauf eines Vermögenswerts zu einem im Voraus festgelegten Preis. Der Käufer geht eine Long-Position ein, während der Verkäufer eine Short-Position einnimmt. Im Allgemeinen enden Futures nicht mit der physischen Lieferung des zugrunde liegenden Vermögenswerts, sondern die Händler ziehen es vor, offene Positionen durch den Wiederverkauf oder den Kauf eines früheren Futures-Kontrakts zu „schließen“. In diesem Fall wird die Börse zur Gegenpartei des Verkäufers und des Käufers und verlangt von ihnen die erforderlichen wirtschaftlichen Sicherheiten.
Handel mit CFDs auf Rohstoffe
CFDs (Contracts for Difference) sind eine weitere Möglichkeit, in Rohstoffe zu investieren. Dabei handelt es sich um derivative Instrumente, bei denen die Wertdifferenz eines bestimmten Rohstoffs gehandelt wird. Der Händler spekuliert auf steigende oder fallende Preise mit dem Ziel, einen Gewinn zu erzielen. CFDs sind standardisierte und leicht handelbare Kontrakte, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen Vorteile wie Erschwinglichkeit und Bequemlichkeit bieten. Um beispielsweise in Öl zu investieren, kann ein Händler eine Kauf- oder Verkaufsposition eröffnen und sich je nach seiner Preisprognose für eine Long- oder Short-Position entscheiden. Mit Leverage ist es möglich, die Gewinne zu vervielfachen, aber auch das Risiko eines eventuellen Verlustes zu erhöhen. Die für den Handel erforderliche Marge ist der Betrag des tatsächlich benötigten Kapitals.
Optionen für den Handel mit Rohstoffen
Optionen sind Verträge, die dem Käufer das Recht einräumen, einen Rohstoff zu einem festen Preis bis zu einem bestimmten Verfallsdatum zu kaufen oder zu verkaufen. Sie sind eine weitere Möglichkeit, in Rohstoffe zu investieren. Darüber hinaus können sie zur Absicherung einer Investition genutzt werden, da der Käufer im Falle einer negativen Wertentwicklung das Recht ausüben kann, zu einem vorher festgelegten Preis zu verkaufen.
