Positionsgröße berechnen: Forex Positionsgrößen-Rechner [vollständige Leitfaden]
Das Wichtigste in Kürze
Die Positionsgröße im Trading, auch genannt Positionsgrößenbestimmung, bedeutet, dass festgestellt wird, wie hoch eine eingegangene Short- oder Long Position idealerweise sein soll.
Die ideale Positionsgröße bedeutet ein minimiertes Trading-Risiko und ist daher ein wichtiges Instrument des Risikomanagements. Oft werden hierfür sogenannte Positionsgrößen-Rechner, insbesondere im Forex-Trading, zu Hilfe genommen.
Warum Positionsgröße berechnen?
Es ist wichtig, dass die Größe einer von dir eingegangenen Handelsposition nicht nur optimale Profite ermöglicht, sondern auch dein Trading-Risiko minimiert.
Aus diesem Grund ist die Berechnung der Positionsgröße sehr wichtig für Trader, insbesondere im Kontext von riskanten Finanzprodukten wie zum Beispiel Forex oder CFD-Trading. Die Positionsgröße zu berechnen ist hier ein wichtiger Teil des Risikomanagements.
Wenn du eine zu große Positionsgröße eingehst, kann es sein, dass du ein höheres Risiko eingehst, als du es dir leisten kannst. Im Gegensatz dazu kann eine zu kleine Positionsgröße allerdings bedeuten, dass du nicht genug Gewinne erzielst, um deine Kosten zu decken und auch sonst kaum Profit einstreichst.
Wie berechne ich die Positionsgröße im Trading?
Um die Positionsgröße im Trading zu berechnen, gibt es verschiedene Methoden, auf welche wir im Laufe des Artikels genauer eingehen werden. Ein allgemeiner Grundsatz ist, dass du als Trader nie mehr als ein Prozent deines Handelskapitals riskieren solltest.
Andere Methoden zur Positionsgrößenbestimmung sind beispielsweise die Fixed-Fractional-Methode und das Kelly-Kriterium. Wie diese funktionieren und wie du die für dich am besten geeignete Methode feststellst, erklären wir dir im Folgenden.
Positionsgrößen-Rechner im Forex Trading
Die Positionsgröße sollte immer in Abhängigkeit von der Volatilität des Marktes und des Risikos des Trades bestimmt werden. Das Forex Trading spielt sich laut Experten der deutschen Bundesbank bekanntermaßen auf einem sehr liquiden und volatilen Markt ab, weshalb die Benutzung eines Positionsgrößen-Rechners im Forex Trading besonders wichtig ist.
Online lassen sich viele verschiedene Positionsgrößenrechner, speziell für Forex Trading finden, die die Volatilität des Marktes und die Erfolgswahrscheinlichkeit eines Trades im Blick behalten.
Erklärung: Forex Positionsgrößen-Rechner
Im Folgenden liefern wir dir eine simple Erklärung des Prinzips von Forex-Positionsgrößen-Rechnern.
Angenommen, du möchtest dein Risiko auf einen bestimmten Prozentsatz deines Handelskapitals begrenzen, zum Beispiel wärst du bereit, bei jedem Trade maximal die klassischen 1% deines Kapitals zu riskieren.
Nun wird im Rechner der Stop-Loss-Abstand festgelegt. Der Stop-Loss ist der Punkt, an dem du deinen Trade schließen würdest, um Verluste zu begrenzen. Du könntest zum Beispiel entscheiden, dass dein Stop-Loss 50 Pips entfernt sein soll. Was Pips sind, erklären wir dir im folgenden Kapitel.
Als nächstes musst du den Wert eines Pips berechnen. Das ist wichtig, weil er dir sagt, wie viel Geld du gewinnst oder verlierst, wenn sich der Kurs um einen Pip ändert. Der Wert eines Pips hängt von der Währungspaar-Kombination und der Größe des von dir gehandelten Lots ab. Wenn du zum Beispiel ein Standard-Lot handelst, beträgt der Wert eines Pips normalerweise 10 USD.
Nun kannst du also endlich die Positionsgröße berechnen. Dies erfolgt durch Division deines Risikos in Prozent deines Handelskapitals durch den Stop-Loss-Abstand in Pips, multipliziert mit dem Wert eines Pips.
Das Ergebnis ist die Positionsgröße, die angibt, wie viele Lots du handeln solltest. Zum Beispiel, wenn das Ergebnis 0,2 Lots ist, bedeutet das, dass du 20.000 Einheiten der Basiswährung handeln würdest.
Erklärung: Pips im Forex Trading
Ein Pip (Prozentpunkt, engl. Percentage in Point) ist die kleinste Preisänderung, die ein Währungspaar erfahren kann. Sie wird oft zur Messung von Gewinnen oder Verlusten im Devisenhandel (Forex) verwendet.
Im Devisenmarkt wird der Preis normalerweise bis auf die vierte Dezimalstelle genau angegeben. Ein Pip ist dann die Änderung um eine Einheit in der letzten Dezimalstelle des Währungskurses.
Zum Beispiel, wenn der EUR/USD Kurs von 1,2500 auf 1,2501 steigt, hat er sich um einen Pip erhöht.
Was ist Forex Trading?
Das Forex Trading, auch bekannt als Foreign Exchange, FX-Trading oder Devisenhandel, ist einer der größten Finanzmärkte der Welt.
Hier können Trader weltweit durch das Setzen auf ein Fallen oder Steigen verschiedener Währungs-Umrechnungskurse eines sogenannten Währungspaares und damit von globalen Währungsschwankungen profitieren.
Wenn du mehr zum Forex-Trading und seinen Risiken erfahren möchtest, lies’ gerne unseren Artikel hierzu.
Positionsgrößen-Rechner: Tools
Im Bereich des Tradings gibt es jede Menge Tools und Rechner zur Bestimmung der Positionsgröße, die dir helfen können, dein Risiko zu managen. Viele dieser Tool, sogenannte Positionsgrößen-Rechner sind kostenlos im Internet verfügbar, du musst nur eine einfache Suche durchführen.
Bevor du eines dieser Tools verwendest, gibt es ein paar wichtige Dinge zu beachten. Egal, welches Modell du für die Positionsgröße wählst, es ist entscheidend sicherzustellen, dass es zuverlässige Ergebnisse liefert.
Die meisten dieser Positionsgrößen-Rechner benötigen Eingaben aus deinem Tradingjournal, wie zum Beispiel die Gewinnwahrscheinlichkeit. Es ist wichtig, konsistent exakte Daten aus deinen Trading-Aufzeichnungen zu verwenden, um verlässliche Ergebnisse zu erzielen.
Ein gutes Modell sollte sowohl den Schutz deines Kapitals als auch die Maximierung deiner Gewinne berücksichtigen. Es ist allerdings auch wichtig zu verstehen, dass es kein perfektes Modell zur Bestimmung der Positionsgröße gibt. Die genauen Wahrscheinlichkeiten des Marktes sind oft unbekannt.
Risikorechner
Einige der im Internet verfügbaren Tools werden auch als sogenannte Risiko-Rechner bezeichnet, was im Grunde genommen oft nur ein anderer Begriff für Positionsgrößen-Rechner ist.
Ein Beispiel für solche Rechner ist der Risiko-Prozentsatz-Rechner. Mit diesem Tool können Forex-Trader ganz einfach ihre Losgröße berechnen, indem sie den Prozentsatz ihres Guthabens angeben, den sie bereit sind zu riskieren, zusammen mit dem Eröffnungs- und Stop Loss-Kurs sowie der Kontowährung und dem Währungspaar.
Auch der sogenannte Risiko-Chance-Rechner ist kostenlos im Internet verfügbar und verlangt genau die selben Angaben und liefert die selben Ergebnisse.
Alle genannten Tools sind nützliche Werkzeuge, die Händlern dabei helfen können, ihre Positionsgröße und ihr Risiko effektiv zu managen. Sie sind kostenlos im Internet verfügbar und können leicht gefunden werden.
Lot-Rechner: Was sind Lots?
Lot-Rechner sind nützliche Tools für Devisenhändler, insbesondere für diejenigen, die ihre Positionsgröße basierend auf der Lot-Größe bestimmen möchten.
Ein Lot ist eine Standardmaßeinheit im Forexhandel, die die Menge einer bestimmten Währung darstellt, die gehandelt wird. Die Größe eines Lots variiert je nach Art des Kontos und den Handelsbedingungen, aber in der Regel repräsentiert ein Standard-Lot 100.000 Einheiten der Basiswährung eines Währungspaares.
Das bedeutet, dass der Name Lot-Rechner im Endeffekt auch nur ein anderes Wort für einen Forex-Positionsgrößenrechner ist.
Es gibt verschiedene Arten von Lot-Rechnern, zum Beispiel Kapital-basierende oder Risiko-basierende.
Positionsgrößen-Modelle
Beim Trading, insbesondere dem Forex-Handel spielen Positionsgrößen eine entscheidende Rolle, um das Risiko zu managen und den Kapitaleinsatz effizient zu steuern.
Es gibt verschiedene Modelle zur Bestimmung der Positionsgröße, die dir helfen, deine Trades entsprechend ihrer Risikotoleranz und Handelsstrategie zu gestalten. Im Folgenden stellen wir dir die drei wichtigsten vor.
Festgelegter Prozentsatz zur Bestimmung der Positionsgröße
Ein weit verbreitetes Modell ist die Festlegung eines festen Prozentsatzes des Handelskapitals, der pro Trade riskiert wird. Wie bereits beschrieben, sind dies klassisch oft die 1%.
Angenommen aber, ein Händler entscheidet sich, 2 % seines Handelskapitals pro Trade zu riskieren. Basierend auf einem festen Stop-Loss und dem Handelskapital wird die Positionsgröße berechnet. Dieses Modell ist einfach zu verstehen und anzuwenden und ist “der Klassiker”.
Maximaler Drawdown zur Bestimmung der Positionsgröße
Ein weiteres Modell nutzt den maximalen Drawdown, um die Positionsgröße zu bestimmen. Der Drawdown repräsentiert den größten Verlust von einem Hoch bis zum nächsten Tief auf der Kapitalkurve.
Indem man den maximalen Drawdown pro Trade berücksichtigt, kann man das Risiko pro Trade festlegen. Dieses Modell konzentriert sich darauf, Verlustphasen zu vermeiden und das Tradingkonto zu schützen.
Kelly-Kriterium zur Bestimmung der Positionsgröße
Das Kelly-Kriterium, entwickelt von John Kelly, bietet eine mathematische Formel zur Bestimmung der optimalen Positionsgröße basierend auf der Gewinnwahrscheinlichkeit und dem Gewinn-Verlust-Verhältnis.
Indem man diese Daten aus dem Tradingjournal extrahiert und in die Kelly-Formel einsetzt, erhält man einen Empfehlungswert für die Positionsgröße. Wenn du erfahren möchtest, wie du ein Tradingjournal führen kannst, lies‘ gerne unseren Artikel hierzu.
Obwohl das Kelly-Kriterium in der Theorie Sinn ergibt, solltest du vorsichtig sein, da es auf Schätzungen basiert. Eine fehlerhafte Einschätzung kann somit zu großen Verlusten führen.
Fazit: Positionsgrößen-Rechner sind ein Muss im Trading-Risikomanagement
Abschließend lässt sich sagen, dass, wenn es um das Risikomanagement beim Trading geht, Positionsgrößen-Rechner ein unverzichtbares Tool darstellen.
Insbesondere im Forex-Markt, wo die Kurse rasant schwanken können, ist es laut Experten entscheidend, das Risiko jedes Trades genau im Blick zu behalten. Diese Rechner bieten verschiedene Modelle wie den festen Prozentsatz, den maximalen Drawdown oder das Kelly-Kriterium, um deine Positionsgröße zu bestimmen. Dadurch kannst du dein Tradingkapital effektiv nutzen und Verluste begrenzen.
Die Nutzung eines Positionsgrößen-Rechners gibt dir eine klare Vorstellung davon, wie viel du pro Trade riskieren kannst und wie viele Einheiten oder Lots du handeln solltest. Das hilft, übermäßige Verluste zu vermeiden und dein Kapital langfristig zu schützen.
Quellenverzeichnis
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4. Deutsche Bundesbank. (2022). Devisenhandel und Geschäfte in Derivaten in Deutschland mit deutlichem Geschäftszuwachs. Pressemitteilung. Verfügbar unter: https://www.bundesbank.de/de/presse/pressenotizen/devisenhandel-und-geschaefte-in-derivaten-in-deutschland-mit-deutlichem-geschaeftszuwachs-899242 4. Mir Yazdi, S.H., & Lashkari, Z.H. (2013). Technical Analysis of Forex by MACD Indicator. International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS), 1(2). Verfügbar unter: https://c.mql5.com/forextsd/forum/219/Technical%20analysis%20of%20Forex%20by%20MACD%20Indicator.pdf
