Copy Trading: Was es ist und wie es funktioniert | Der ultimative Leitfaden für Anfänger

In den letzten Jahren hat eine der neuen Formen des Handels an Bedeutung gewonnen, das so genannte Social Trading, auch bekannt als Copy Trading. Aber was ist diese Praxis, ist sie zuverlässig, und wenn ja, wie kann ich damit anfangen?

In diesem Artikel erklären wir auf einfache Weise und anhand von Beispielen, was Copy Trading ist und wie es funktioniert.

Was ist Copy Trading – Definition

Copy Trading, auch bekannt als Social-Trading, ist ein automatisiertes System, bei dem ein Anleger automatisch die von einem anderen Anleger getätigten Geschäfte repliziert.

Es hat daher den großen Vorteil und die Besonderheit, dass es Anlegern die Möglichkeit bietet, auf den Finanzmärkten zu agieren, auch wenn sie nicht über die notwendigen Kenntnisse oder Erfahrungen verfügen.

In der Regel ist der Anleger, der Copy Trading betreibt, ein Anfänger oder nicht in der Lage, auf den Märkten zu gewinnen, und greift auf diese Art von Investition zurück, um die Operationen eines erfahrenen Anlegers zu kopieren, der in der Vergangenheit Gewinne erzielt hat, obwohl die vergangene Performance keine Garantie für zukünftige Erträge ist.

Alles ist automatisiert, d.h. es basiert nicht darauf, dass Sie die Geschäfte eines Anlegers sehen und diese kopieren und ausführen. Ihr Konto ist einfach mit dem Konto des anderen Anlegers verbunden, und automatisch und sofort in Echtzeit wird jeder Handel, den der andere Anleger eröffnet oder schließt, von Ihrem Konto genau nachgeahmt.

Natürlich haben Sie jederzeit die Möglichkeit, die Geschäfte von dem Konto, das Sie nachbilden, zu trennen und den Handel individuell fortzusetzen.

Was muss ich beachten, bevor ich mit dem Copy Trading beginne?

Bevor wir Ihnen erklären, wie Sie mit dem Copytrading beginnen, sollten Sie einige wichtige Überlegungen anstellen:

Sie werden nicht lernen, wie man handelt

In Wirklichkeit werden Sie nicht lernen, wie man handelt, und zwar aus dem einfachen Grund, dass Sie nur die Operationen durchführen werden, die der andere Anleger macht, aber Sie wissen nicht, warum er es getan hat, welche Gründe oder Gründe technischer Art (AT) oder fundamentaler Art (AF) ihn dazu gebracht haben.

Im besten Fall können Sie also Geld verdienen, indem Sie mit den Strategien anderer Leute investieren, aber Sie kennen weder deren Handelssystem noch deren Philosophie, so dass Sie immer von einer dritten Person abhängig sind.

Wenn Sie ein begeisterter Trader sind und daran interessiert sind, zu erfahren, wie man andere Handelssysteme verwendet, verpassen Sie nicht unsere Artikel über den Day-Trading und den Pullback-Trading

Behalten Sie die Provisionen des kopierten Händlers im Auge

Bei der Frage der Provisionen müssen Sie vorsichtig sein. Natürlich wird der Broker jedes Mal, wenn Ihr Konto eine Position eröffnet oder schließt, eine Provision verlangen, das ist bekannt und logisch.

Sie müssen jedoch bedenken, dass der Gewinn, den der Anleger, den Sie nachbilden, möglicherweise erzielt, in erster Linie aus den Provisionen der Nachbildung und nicht aus den Gewinnen des eigentlichen Handels stammt. Dies könnte zu der absurden Situation führen, dass er Positionen eröffnet und schließt, um ein großes Volumen an Geschäften (und Provisionen) zu generieren, so dass das, was ihm Geld einbringt, Sie Provisionen kosten würde.

Wenn Sie also einen Händler zum Kopieren suchen, sollte er nicht nur eine gute Gewinnbilanz vorweisen können, sondern auch kein „zwanghafter“ Trader sein.

Copytrading schließt das Risiko von Verlusten nicht aus.

Dieser Aspekt ist von entscheidender Bedeutung. Es stimmt, dass viele Anleger fälschlicherweise glauben, dass es ein Allheilmittel ist, wenn man in der entsprechenden Liste nach einem Händler sucht, der eine interessante Vorgeschichte oder ein Portfolio mit Gewinnen hat.

Dies ist nicht der Fall, oder zumindest muss es nicht unbedingt der Fall sein, nicht zuletzt, weil Gewinne in der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft sind. Wie Mark Twain sagte, reimt sich die Geschichte oft, aber sie wiederholt sich nicht immer.

Daher ist es eine Sache, dass Copy Trading ein fantastisches Instrument ist, um mit dem Investieren zu beginnen, aber es ist eine ganz andere, dass es nicht risikofrei ist und Sie Geld verlieren können.

Wie führt man den Kopierhandel mit eToro Schritt für Schritt durch?

Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, wie Sie den Kopierhandel mit eToro auf einfache Weise in nur 5 einfachen Schritten beginnen können. Folgen Sie mir.

Schritt 1: Eröffnen Sie ein Konto bei eToro

Um Zugang zu eToros Copytrading Funktion zu erhalten, müssen Sie als erstes ein Konto bei eToro eröffnen. Das Verfahren ist wie folgt:

• Klicken Sie auf der eToro Website auf die Schaltfläche „Jetzt beitreten“ oder „Jetzt handeln“.

• Auf der nächsten Seite sehen Sie ein Formular, in das Sie alle persönlichen Daten eingeben können, die für die Eröffnung eines neuen Kontos erforderlich sind, wie Sie auf dem Screenshot unten sehen können.

Screenshot 1: Eröffnen Sie ein Konto bei eToro, um mit dem Copy Trading zu beginnen

• Füllen Sie alle in diesem Formular geforderten Informationen aus.

• Akzeptieren Sie, indem Sie das entsprechende Kästchen ankreuzen.

• Sie werden auch um eine Bestätigung Ihres Wohnsitzes gebeten, z.B. eine Rechnung eines Versorgungsunternehmens, die innerhalb der letzten 3 Monate datiert wurde, sowie um einen Identitätsnachweis, wie z.B. einen gültigen Reisepass oder einen nicht abgelaufenen Personalausweis.

Senden Sie die Informationen ab, indem Sie auf die Schaltfläche „Anmelden“ klicken.

Schritt 2: Mindesteinzahlung vornehmen

Je nach den Bestimmungen der einzelnen Regionen und Länder variiert der Mindestbetrag für die erste Einzahlung zwischen 50 $ und 10.000 $.

Eine Einzahlung ist ein schneller und einfacher Prozess. Sie können mehrere Zahlungsmethoden verwenden. Wählen Sie einfach Ihre bevorzugte Methode und folgen Sie den Schritten:

• Melden Sie sich bei Ihrem Konto an
• Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche „Geld einzahlen“, die Sie in Screenshot 2 unten sehen können.
• Geben Sie den Betrag ein und wählen Sie die Währung
• Schließlich wählen Sie Ihre Zahlungsmethode aus Paypal, Debit- oder Kreditkarte, Banküberweisung, Neteller, SKRILL, Rapid Transfer,

Schritt 3: CopyTrader Bereich finden

 CopyTrader ist sehr intuitiv. Suchen Sie einfach über die Option „Entdecken“ im Hauptmenü nach dem Anleger, den Sie kopieren möchten. 

Auf der Seite „Entdecken“ scrollen Sie ein wenig nach unten, bis Sie zu einem Bereich gelangen, auf dem „Copytrader“ steht (siehe Screenshot 3 unten), und klicken Sie auf „Erkunden“.

Screenshot 3: Suchen Sie den Bereich CopyTrader.

Schritt 4: Analysieren Sie die verschiedenen Trader, um sie zu kopieren

Sobald Sie auf der CopyTrader-Webseite sind, ist es an der Zeit, die Art von Trader zu finden, die Sie suchen, und diese zu kopieren.

Bei der Auswahl eines Händlers, den Sie kopieren möchten, sollten Sie darauf achten, mit welcher Art von Handels- oder Anlagephilosophie Sie sich am wohlsten fühlen.

Daher sind dies die Arten von Händlern, die Sie bei eToro kopieren können

• Trend-Händler
• Die meistkopierten Händler des Jahres
• Die, die am wenigsten mit dem Markt korrelieren
• Diejenigen, die den Markt am meisten übertroffen haben
• ETF-orientierte Anleger
• Rohstoff-orientierte Anleger
• auf Aktien fokussierte Anleger usw.

Sobald Sie wissen, welche Art von Handel Sie imitieren möchten, ist es an der Zeit, die verschiedenen Trader zu bewerten, die Sie kopieren können.

Klicken Sie dazu einfach auf die Schaltfläche „Alle anzeigen“, die ich in Screenshot 4 dunkelgrün markiert habe. Dort können Sie alle für diesen Anlagetyp verfügbaren Trader sehen und ihre Profile eingeben.

Screenshot 4: Zu kopierende Händler auf eToro nach Handelsstil

In meinem Fall gebe ich das Profil von Simon Pedersen in der Kategorie Trendinvestoren ein, und wie ich im Screenshot 5 zeige, kann ich in der Statistikabteilung sehen:

• Seine Performance-Historie
• In welche Vermögenswerte er investiert ist
• Wie oft er investiert
• Wie viele Kopierer Sie haben

Screenshot 5: Sehen Sie sich die Statistiken der zu kopierenden Händler auf eToro an

Darüber hinaus haben Sie auch eine Chat-Funktion, um mit Händlern zu sprechen, die Sie besonders interessieren.

Schritt 5: Kopieren Sie den professionellen Händler

Wenn Sie schließlich mehrere Händler analysiert und den Händler – oder die Händler – gefunden haben, der/die am besten zu Ihrer Anlagephilosophie, Geschichte und den Aktien, in die er/sie investiert, passt/passen, müssen Sie ihn/sie nur noch kopieren.

Dazu müssen Sie die folgenden drei einfachen Schritte befolgen:

1. Klicken Sie in Ihrem eigenen Profil oben links auf die grüne Schaltfläche „Kopieren“.
2. Wählen Sie aus, wie viel Geld Sie investieren möchten: In meinem Fall 5.110 $.
3. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Investieren“, wie in Screenshot 6 dargestellt.

Screenshot 6: Kopieren des Handels bei eToro

Und das war's, die Plattform schickt uns eine Benachrichtigung, wie die untenstehende, die zeigt, dass wir bereits Copytrading mit dem ausgewählten Händler durchführen.

Klingt einfach, nicht wahr?

Wenn ja, dann finden Sie hier einen Link zu eToro, damit Sie sofort mit dem Copytrading beginnen können, nachdem Sie nun wissen, wie es geht.

Um es jedoch ein wenig angenehmer zu machen, überlasse ich Ihnen dieses Webinar der eToro Plattform selbst, in dem Luis Ramirez erklärt, wie man das volle Potenzial der Copytrading-Funktion ausschöpft.

Wo kann man Copytrading betreiben? Broker-Alternativen

Bei der Wahl eines Brokers sowohl für den traditionellen als auch für das Copy Trading sollten Sie immer die folgenden Anforderungen berücksichtigen:

• Sicherheit: Er muss von der zuständigen Behörde des jeweiligen Landes ordnungsgemäß reguliert werden, z. B. in Spanien von der CNMV, in den Vereinigten Staaten von der SEC und so weiter. Im Fall von eToro, dem Broker, den wir als Beispiel verwendet haben, wird er von der CySEC für EU-Länder reguliert.

• Leicht verständlich: Der Broker muss über eine vollständige Plattform verfügen, die aber gleichzeitig leicht zu bedienen und intuitiv ist.

• Wirtschaftlich: Es ist wichtig, dass der Broker billig ist, dass die Kommissionen für jede Operation so niedrig wie möglich sind, da es auf lange Sicht wichtiges Geld ist, das verloren gehen würde. Ich erinnere mich an eines der Dinge, die zu berücksichtigen sind, bevor man mit dem Copy Trading beginnt, das ich oben erklärt habe.

• Vielfältiges Angebot: Eine Vielzahl an Tradern zum Kopieren.

Andere Überlegungen

Denken Sie auch an die folgenden Punkte:

• Sie sollten nie mit einem Broker handeln, der technische Fehler hat, bei dem man manchmal nicht einsteigen und auf die Plattform zugreifen kann und der manchmal „hängt“.
• Echtzeit-Zugang zu Preisen und Kursen von allen Märkten der Welt.
• Möglichkeit des Leerverkaufs, d.h. des Abwärtshandels. Diese Art des Handels wird als Absicherung und zur Ausnutzung von Abwärtstrends genutzt.
• Sie können Ihr Konto sowohl per Banküberweisung als auch per Kreditkarte, Paypal und auf anderem Wege aufladen.
• Transparente Informationen.

Welche Broker erfüllen nun diese Eigenschaften, um mit dem Copy Trading beginnen zu können? In unserem Fall haben wir Ihnen eToro als die beste Copy Trading-Alternative empfohlen.

 👉  Ich überlasse Ihnen jedoch einen anderen Artikel, in dem Sie die 3 besten Copy Trading-Broker finden können.

Wie wählt man einen Trader zum Kopieren aus?

Nun, Sie wissen bereits, was Copy Trading ist und wie man es praktiziert, aber wie wählt man den richtigen Trader aus?

Im Folgenden werden wir uns alle Daten und Metriken ansehen, die die Plattform zur Verfügung stellt, um eine detaillierte Analyse jedes Händlers vorzunehmen und mit all diesen Informationen die bestmögliche Entscheidung zu treffen.

Zusammenfassung der Seite

Auf dieser Seite ist das erste, was wir sehen können:

• Die Performance, mit Daten wie der jährlichen Rentabilität, d.h. die durchschnittliche Rentabilität des Händlers seit Beginn seiner Tätigkeit).

• Die Rendite, in diesem Fall über die letzten zwei Jahre.

• Eine Risikoeinstufung, die in diesem Beispiel niedrig ist, da eToro der Risikoeinstufung die Farben Grün, Gelb und Rot zuweist; natürlich ist Grün ein geringeres Risiko und Rot ein höheres Risiko, wobei Gelb dazwischen liegt.

• Der Prozentsatz der Wochen, in denen der Händler profitabel ist, obwohl dies irreführend sein könnte, da es möglich ist, einen Händler zu finden, der weniger als die Hälfte der Wochen profitabel ist, aber wenn er profitabel ist, macht er viel mehr, als er verliert, wenn er nicht profitabel ist, und schafft es so, insgesamt eine positive Bilanz zu halten.

Ist der Händler besser als der Markt?

Wenn wir weiter nach unten gehen, finden wir die Portfolio-Performance, d.h. die Performance des Portfolios (oder der Vermögenswerte, die der Händler während seiner Operationen besitzt, sei es beim Kauf oder beim Verkauf), und können sie auf jährlicher Basis mit dem SP 500 und dem Nasdaq vergleichen, zwei der Indizes, die als wichtige Referenz für den Markt dienen.

Ein Händler, der bessere Renditen als diese Indizes erzielt, hat zweifellos viele Zahlen, um ein guter Händler zu sein, da es nur einen sehr kleinen Prozentsatz von Händlern gibt, die den Markt schlagen (man sagt, dass ein Händler, der es schafft, in einem Zeitraum von X eine höhere Rendite als der SP 500 zu erzielen, es schafft, „den Markt zu schlagen“). Auf der linken Seite sehen Sie die Wertentwicklung des Portfolios des Händlers, in der Mitte den SP 500 und auf der rechten Seite den Nasdaq in Form von Balken und Auf- oder Abwertungsprozentsätzen:

Der Trader und seine Community

Und unten auf der Seite „Zusammenfassung“ sehen wir die Veröffentlichungen, die der Händler macht, um mit seiner Community zu teilen; Copytrader haben die Möglichkeit, mit dem Händler zu interagieren, durch Likes und Kommentare. Unten ist ein Beispiel: 

Mit welchen Anlageklassen können Sie mit dem Copy Trading beginnen?

Eigentlich gibt es keine Begrenzung für die Anzahl der Produkte, die Sie kopieren können.

Das heißt, Sie können so viele Copy Trades durchführen, wie der Broker Produkte in seinem Anlagekatalog hat, denn der Trader, den Sie kopieren, möchte nach seinem Anlagestil investieren.

Aber wie wir bereits erwähnt haben, sollten Sie keine Probleme haben, jede Art von Finanzanlage zu kopieren, wie z.B:

• Aktien
• Kryptowährungen CFDs
• Devisen
• Commodities
• ETFs

Copy Trading Bewertungen: Ist es das beste Handelssystem da draußen?

Zunächst einmal ist Copy Trading weder die ultimative Handelsmethode, noch ist es eine vollständige Handelsmethode. Es basiert nicht auf einer erprobten Handelsstrategie in Bezug auf den Markt. Außerdem sind Sie immer von einer dritten Partei abhängig, Sie haben nicht einmal die Kontrolle über Ihre eigenen Investitionen.

Dennoch ist es keine schlechte Methode, um in die Welt der Investitionen und des Handels einzusteigen, da Sie von anderen, erfahreneren Händlern lernen können und dank ihnen Erfahrungen auf dem Markt sammeln.

Mit anderen Worten, es ist einfach als ein weiteres Instrument zu sehen, das jedem interessierten Anleger zur Verfügung steht, aber natürlich ist es nicht perfekt oder unfehlbar und das Risiko, Geld zu verlieren, ist immer vorhanden.

Außerdem ist Copytrading auch nicht das Ende des Tunnels, wir sollten ihn nur als eine bequemere Phase verstehen, aber immerhin eine Etappe in unserem Prozess des Lernens über den Markt.

Vorteile des Copytrading

• ✅ Attraktive und einfache Einnahmequelle
• ✅ Ermöglicht die Analyse einer Vielzahl von Informationen der zu kopierenden Händler.
• ✅ Möglichkeit des Kennenlernens des kopierten Händlers.
• ✅ Zusätzliche Belohnungen, wenn man ein kopierter Trader ist.
• ✅ Sie können Ihre eigene Stoploss-Strategie einbauen.

Zu beachtende Risiken des Copytradings

• ❌ Copytrading, kann zu Verlusten führen, wenn Sie die falsche Strategie wählen.
• ❌ Beliebte Investoren haben keinen Bildungshintergrund.
• ❌ Ein Teil unserer Gewinne geht an den kopierten Trader.
• ❌ Dennoch ist es notwendig, etwas über den Handel zu wissen.

Kurz gesagt, Copytrading kann ein zweischneidiges Schwert sein, und obwohl es wahr ist, dass es (bis zu einem gewissen Grad) erlaubt, unsere Finanzen zu delegieren, ist es nicht die magische Formel für den Erfolg. Es ist jedoch wahr, dass es, wenn es gut gemanagt wird, es uns ermöglicht, moderate Renditen im Austausch für sehr wenig Zeit zu erzielen.