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ETF
Hang Seng ETF – in den asiatischen Markt investieren
ETFs (Exchange Traded Funds) erfreuen sich großer Beliebtheit, da sie eine einfache Möglichkeit bieten, in breit diversifizierte Indizes zu investieren. Ein prominenter asiatischer Indexist der Hang Seng Index, der die führenden Unternehmen aus Hongkong repräsentiert. In diesem Artikel möchten wir Ihnen einen umfassenden Überblick über den Hang Seng ETF geben. Dabei betrachten wir deren Struktur, die anfallenden Kosten sowie die potenziellen Vor- und Nachteile, die sich für deutsche Anleger ergeben können. Durch die Analyse dieser Aspekte möchten wir Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und die Chancen, die der asiatische Markt bietet, besser zu verstehen.
Gibt es nur einen ETF auf den Hang Seng Index?
Ja, es gibt mehrere ETFs, die den Hang Seng Index abbilden, was Anlegern verschiedene Optionen bietet, um in diesen wichtigen asiatischen Markt zu investieren. Zu den bekanntesten Anbietern gehören iShares, HSBC und Xtrackers.- iShares Hang Seng Index ETF Dieser ETF von iShares verfolgt die Strategie der physischen Replikation, bei der die tatsächlichen Aktien, die im Hang Seng Index enthalten sind, erworben werden. Diese Methode ermöglicht eine genaue Abbildung der Indexentwicklung. iShares ist bekannt für seine niedrigen Verwaltungsgebühren, die für Anleger attraktiv sind. Zudem bietet dieser ETF eine hohe Liquidität, was den Kauf und Verkauf der Anteile erleichtert. Anleger sollten jedoch die steuerlichen Aspekte beachten, da die Besteuerung von Dividenden und Kapitalgewinnen je nach Wohnsitzland unterschiedlich ausfallen kann.
- HSBC Hang Seng Index ETF Der ETF von HSBC nutzt ebenfalls die physische Replikation, um die Performance des Hang Seng Index nachzubilden. HSBC ist ein etablierter Anbieter im Bereich der ETFs und bietet eine transparente Kostenstruktur. Der HSBC ETF zeichnet sich durch eine breite Diversifikation aus, da er in die größten und liquidesten Unternehmen Hongkongs investiert. Dies kann für Anleger von Vorteil sein, die auf der Suche nach Stabilität und Wachstum im asiatischen Markt sind. Auch hier sind die steuerlichen Regelungen für deutsche Anleger von Bedeutung, insbesondere in Bezug auf die Quellensteuer auf Dividenden.
- Xtrackers Hang Seng Index ETF Der Xtrackers ETF verfolgt einen ähnlichen Ansatz wie die anderen Anbieter und setzt auf die physische Replikation des Hang Seng Index. Xtrackers ist bekannt für seine wettbewerbsfähigen Gebühren und bietet Anlegern eine kosteneffiziente Möglichkeit, in den asiatischen Markt zu investieren. Die Struktur des ETFs ermöglicht es, von den potenziellen Wachstumschancen in Hongkong zu profitieren. Auch bei Xtrackers sollten Anleger die steuerlichen Implikationen berücksichtigen, insbesondere wenn es um die Behandlung von Ausschüttungen und Kapitalgewinnen geht.
Wesentliche Stammdaten des Indexes
Hier sind die wesentlichen Stammdaten des Hang Seng Index in tabellarischer Form:| Kriterium | Details |
|---|---|
| Indexname | Hang Seng Index |
| Land | Hongkong |
| Währungsbasis | Hongkong-Dollar (HKD) |
| Anzahl der enthaltenen Werte | 50 |
| Replikationsmethode | Physische Replikation |
| Erste Berechnung | 24. November 1969 |
| Indexanbieter | Hang Seng Indexes Company Limited |
| Gewichtungsart | Marktkapitalisierung |
| Börsen | Hong Kong Stock Exchange (HKEX) |
| Hauptsektoren | Finanzwesen, Immobilien, Konsumgüter, Telekommunikation, Energie |
Strukturelle und rechtliche Merkmale
Hang Seng ETFs werden in der Regel als UCITS-Fonds aufgelegt, was eine hohe regulatorische Sicherheit für europäische Anleger bietet. Die Fonds sind in Luxemburg oder Irland domiziliert und unterliegen den EU-Vorschriften zur Anlegerprotektion.Steuerliche Einordnung
Für deutsche Anleger ist die steuerliche Behandlung von Hang Seng ETFs entscheidend. Je nach Fondsdomizil kann der ETF unter die Teilfreistellung von 30 % für Aktien-ETFs fallen. Zudem unterliegen Ausschüttungen und Veräußerungsgewinne der Kapitalertragssteuer (Abgeltungssteuer). Eine Vorabbesteuerung (Vorabpauschale) kann bei thesaurierenden ETFs anfallen.Hang Seng ETF: Replikationsmethode und Details
Die Replikation eines Hang Seng ETFs kann auf verschiedene Weise erfolgen:- Physische Replikation: Der Fonds kauft die Indexwerte direkt.
- Synthetische Replikation: Nutzung von Swaps zur Nachbildung des Index.
Top-Holdings der wichtigsten Hang Seng ETFs
iShares Core Hang Seng Index ETF
| Unternehmen | Gewichtung (%) |
|---|---|
| HSBC Holdings plc | 8,09% |
| Tencent Holdings Ltd | 7,81% |
| Alibaba Group Holding Ltd | 7,66% |
| Meituan Class B | 6,91 % |
| China Construction Bank Corp H | 5,50 % |
| AIA Group Ltd | 4,87 % |
| Xiaomi Corp Class B | 4,48 % |
| China Mobile Ltd | 3,67 % |
| Industrial and Commercial Bank of China H | 3,15 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2,83 % |
Ländergewichtung
Der Hang Seng Index besteht hauptsächlich aus Unternehmen mit Sitz in Hongkong, hat aber eine hohe Exposition gegenüber China, da viele der enthaltenen Unternehmen dort operieren.Verteilung nach Branchen
Branche Gewichtung: Technologie 27 % Finanzen 40 % Immobilien 10 % Konsumgüter 15 %Industrie 8 %
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF
| Unternehmen | Gewichtung (%) |
|---|---|
| Xiaomi Corp Class B | 9,78 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 9,36 % |
| Tencent Holdings Ltd | 7,47 % |
| Semiconductor Manufacturing International Corp | 7,22 % |
| JD.com Inc Class A | 7,13 % |
| Meituan Class B | 6,52 % |
| Kuaishou Technology | 6,16 % |
| Li Auto Inc | 5,31 % |
| NetEase Inc | 4,33 % |
| Xpeng Inc | 3,92 % |
Bitte beachten Sie, dass die Gewichtungen der einzelnen Positionen regelmäßigen Änderungen unterliegen können. Stand 18.02.2025
Xtrackers Hang Seng Index UCITS ETF
Leider stehen mir derzeit keine spezifischen Daten zu den Top-Holdings des Xtrackers Hang Seng Index UCITS ETF zur Verfügung. Für die aktuellsten Informationen empfehlen wir, die offizielle Website des Anbieters oder vertrauenswürdige Finanzportale zu konsultieren.
Monatsrendite auf einen Blick
| ETF | Monatsrendite Januar 2025 |
| iShares | 2,5 % |
| HSBC | 2,1 % |
| Xtrackers | 2,3 % |
ETF-Sparpläne und Handelskosten für die wichtigsten Hang Seng ETFs
iShares Hang Seng Index ETF
- Sparpläne verfügbar: Ja
- TER: X% p.a.
- Spread: X%
- Ordergebühren: 0 – 10 € pro Kauf
HSBC Hang Seng Index ETF
- Sparpläne verfügbar: Ja
- TER: X% p.a.
- Spread: X%
- Ordergebühren: 0 – 10 € pro Kauf
Xtrackers Hang Seng Index ETF
- Sparpläne verfügbar: Ja
- TER: X% p.a.
- Spread: X%
- Ordergebühren: 0 – 10 € pro Kauf
Verfügbarkeit von ETF-Sparplänen bei deutschen Online-Brokern
| Online-Broker | iShares Hang Seng Index ETF | HSBC Hang Seng Index ETF | Xtrackers Hang Seng Index ETF |
| comdirect | Nein | Nein | Nein |
| Consorsbank | Nein | Nein | Nein |
| DKB | Nein | Nein | Nein |
| ING | Nein | Nein | Nein |
| Scalable Capital | Nein | Ja | Nein |
| Trade Republic | Nein | Ja | Nein |
| finanzen.net zero | Nein | Ja | Nein |
Vergleichbare ETFs
Neben Hang Seng ETFs gibt es ETFs auf breitere China-Indizes wie den MSCI China oder den FTSE China 50. Diese können eine höhere Diversifikation bieten. Während der MSCI China Index größere Unternehmen aus verschiedenen Sektoren in China abbildet, konzentriert sich der FTSE China 50 auf die 50 größten chinesischen Unternehmen. Beide Indizes bieten eine Alternative für Anleger, die nicht ausschließlich in Hongkong investieren möchten. Zu den bekannten ETFs in diesem Bereich gehören:- iShares MSCI China ETF (ISIN: US46429B5989) – bildet den MSCI China Index ab
- Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF (ISIN: LU0292109856) – bildet den FTSE China 50 Index ab
Vor- und Nachteile
| Vorteil ✅ | Risiko ❌ |
| Zugang zum chinesischen Markt | Hohe Volatilität |
| Niedrige Kosten durch ETF-Struktur | Währungsrisiko (HKD/EUR) |
| Hohe Liquidität | Politische Unsicherheiten |
| Möglichkeit zur Sparplan-Nutzung | Konzentration auf Hongkong |
Fazit
Ein Hang Seng ETF stellt eine interessante Option dar, um in den asiatischen Markt zu investieren. Durch die Möglichkeit, in eine Vielzahl von Unternehmen zu investieren, bietet dieser ETF eine breite Diversifikation, was das Risiko streut und potenzielle Erträge erhöht. Zudem zeichnen sich viele Hang Seng ETFs durch vergleichsweise niedrige Kosten aus, was sie für Anleger mit einer langfristigen Anlagestrategie besonders attraktiv macht. Dennoch ist es wichtig, die damit verbundenen Risiken zu beachten, wie etwa Währungsschwankungen und politische Einflüsse, die die Performance der Anlagen beeinträchtigen könnten. Eine gründliche Analyse und Informationsbeschaffung sind daher unerlässlich.
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27 FEB, 2024
15 Min Lesezeit