Rohstoff-ETFs im Vergleich: Die besten Rohstoff-ETFs

Die Investition in Rohstoffe kann risikobehaftet sein, allerdings bietet sie als Beimischung im Depot durchaus Vorteile. Einer der Gründe dafür ist die historisch betrachtet negative Korrelation von Rohstoffpreisen mit Aktienmärkten, was zur Diversifikation des Portfolios beitragen kann. Typischerweise geschieht das Investment in Rohstoffe über Terminmärkte mit Hilfe von Terminkontrakten, auch Futures genannt. Innerhalb der Rohstoff-Indizes wird meist eine Auswahl aus verschiedenen Rohstoffen gebündelt.

rohstoff-etf

Für Anleger, die mittels ETFs in Rohstoffe investieren möchten, steht eine Vielfalt an breit gefächerten Rohstoff-Indizes zur Auswahl. Darüber hinaus gibt es spezifische Subindizes, die sich auf einzelne Sektoren oder eine Kombination davon konzentrieren und oft von den Hauptindizes abgeleitet sind. Dieser Führer hebt die Eigentümlichkeiten der bedeutsamsten Rohstoff-Indizes hervor und bietet Unterstützung bei der Selektion des passenden Index oder ETF durch eine Übersicht der momentan verfügbaren ETFs.

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Der beste Rohstoff-ETF nach 1-Jahres Fondsrendite per 31.01.24

RangETF-NameFondsrendite
1UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc-2,93%
2Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF-4,86%
3L&G All Commodities UCITS ETF-7,34%

Der größte Rohstoff-ETF nach Fondsvolumen in EUR

RangETF-NameFondsvolumen
1iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF1.259 Mio.
2UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc1.165 Mio.
3L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF384 Mio.

Der günstigste Rohstoff-ETF nach Gesamtkostenquote

RangETF-NameGesamtkostenquote
1L&G All Commodities UCITS ETF0,15% p.a.
2iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF0,19% p.a.
3WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF0,19% p.a.

Methodik der wichtigsten Rohstoff-Indizes im Überblick

Bloomberg Commodity vs. Rogers International Commodity (RICI)

EigenschaftBloomberg CommodityRogers International Commodity (RICI)
Anzahl ETFs5 ETFs1 ETF
Anzahl Rohstoffe2338
Indexanpassungjährlich (Indexgewichtung wird monatlich auf Zielgewichte angepasst)jährlich
Auswahlkriteriennach ökonomischer Relevanz (Produktion), Diversifikation, Kontinuität und Liquiditätnach weltweitem Verbrauch und Liquidität (Überprüfung durch Komitee)
Indexgewichtung1/3 nach Produktion 2/3 nach Liquiditätnach weltweitem Verbrauch und Liquidität (Überprüfung durch Komitee)
Maximalgewicht je Rohstoff15%
Maximalgewicht je Sektor33%

Optimised Roll Commodity vs. UBS CMCI

EigenschaftOptimised Roll CommodityUBS CMCI
Anzahl ETFs1 ETF1 ETF
Anzahl Rohstoffe2328
Indexanpassungjährlich (Indexgewichtung wird monatlich auf Zielgewichte angepasst)jährlich
Auswahlkriteriennach ökonomischer Relevanz (Produktion), Diversifikation, Kontinuität und Liquiditätnach ökonomischen Faktoren und Liquidität
Indexgewichtung1/3 nach Produktion 2/3 nach Liquiditätnach ökonomischen Faktoren und Liquidität
Maximalgewicht je Rohstoff15%35% größter Rohstoff, 20% alle weiteren
Maximalgewicht je Sektor33%

Bloomberg Commodity Index

Der Bloomberg Commodity Index bietet einen breiten Zugang zu 23 verschiedenen Rohstoffen, darunter Energie, Edelmetalle, Industriemetalle, Lebendvieh und Agrarerzeugnisse. Die Auswahl der Rohstoffe basiert auf deren wirtschaftlicher Bedeutung, wobei Faktoren wie Produktionsvolumen, Diversifikation, Beständigkeit und Marktliquidität berücksichtigt werden.

Kernpunkte der Methodik:

➡️Umfasst 23 verschiedene Rohstoffe

➡️Auswahl basierend auf ökonomischer Signifikanz und Liquidität

➡️Jährliche Anpassung und Neugewichtung

➡️Monatliche Rollperiode der Futures

➡️Einzelrohstoffe sind auf maximal 15%, Sektoren auf 33% begrenzt

➡️Gestartet im Jahr 1998

Subindex: Bloomberg Commodity 3 Month Forward

Rogers International Commodity (RICI) Index

Der RICI-Index deckt mit 38 Rohstoffen ein breites Spektrum ab und orientiert sich dabei am globalen Verbrauch sowie der Liquidität der Märkte. Ein spezielles Komitee überprüft jährlich die Zusammenstellung und Gewichtung der Rohstoffe innerhalb des Index.

Kernpunkte der Methodik:

➡️Breites Spektrum aus 38 Rohstoffen

➡️Monatliche Anpassung der Indexgewichtung

➡️Überprüfung durch das RICI-Komitee

➡️Monatliche Rollperiode der Futures

➡️Eingeführt im Jahr 1998

Optimised Roll Commodity Index

Der Optimised Roll Commodity Index richtet sich nach dem Bloomberg Commodity Index, konzentriert sich jedoch auf eine optimierte Rollstrategie, um langfristig höhere Erträge zu generieren. Er bietet ebenso Zugang zu 23 Rohstoffen und nimmt seine Zusammensetzung und Gewichtung analog zum Bloomberg Index vor.

Kernpunkte der Methodik:

➡️Beinhaltet 23 Rohstoffe, analog zum Bloomberg Commodity Index

➡️Fokussiert auf optimierte Rollrenditen

➡️Auswahl basierend auf wirtschaftlicher Bedeutung und Marktliquidität

➡️Jährliche Anpassung, monatliche Rollperiode

➡️Einzelrohstoffe und Sektoren begrenzt auf maximal 15% bzw. 33%

UBS CMCI Index

Mit 28 Rohstoffen aus verschiedenen Sektoren inklusive Energie, Edelmetalle, Industriemetalle, Landwirtschaft und Viehbestand diversifiziert der UBS CMCI Index seine Futures entlang der gesamten Laufzeitkurve, um negative Rollrenditen zu vermeiden.

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Kernpunkte der Methodik:

➡️Zugang zu 28 Rohstoffen

➡️Wählt Rohstoffe basierend auf ökonomischen Daten und Marktliquidität

➡️Maximales Gewicht des größten Rohstoffs bei 35%, alle anderen maximal 20%

➡️Jährliche Indexanpassung im August

➡️Monatliche Anpassung der Gewichtung, tägliche Rollperiode der Futures

➡️Beginn im Jahr 2007

Subindizes: UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped, UBS BCOM Constant Maturity

Rohstoff-ETFs im Vergleich

Für die Auswahl eines ETF auf Rohstoffe sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren entscheidend. Hier ist eine Liste aller relevanten Rohstoff-ETFs, sortiert nach Fondsgröße und mit Angaben zu Größe, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode.

ETFISINFondsgröße in Mio. EURTER in %ErtragsverwendungFondsdomizilReplikationsmethode
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETFIE00BDFL4P121.2590,19% p.a.ThesaurierendIrlandUnfunded Swap
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-accIE00B53H01311.1650,34% p.a.ThesaurierendIrlandSwap-basiert
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETFIE00B4WPHX273840,30% p.a.ThesaurierendIrlandUnfunded Swap
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)DE000A0H07282520,46% p.a.ThesaurierendDeutschlandUnfunded Swap
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETFIE00BKY4W1272270,19% p.a.ThesaurierendIrlandUnfunded Swap
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD AccIE00BYMLZY741420,35% p.a.ThesaurierendIrlandUnfunded Swap
WisdomTree Broad CommoditiesGB00B15KY989810,49% p.a.ThesaurierendJerseySwap-basiert
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETFLU0249326488590,60% p.a.ThesaurierendLuxemburgUnfunded Swap
L&G All Commodities UCITS ETFIE00BF0BCP69560,15% p.a.ThesaurierendIrlandUnfunded Swap
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1CLU227808071340,19% p.a.ThesaurierendLuxemburgUnfunded Swap
WisdomTree Broad Commodities Longer DatedJE00B24DMC4930,49% p.a.ThesaurierendJerseySwap-basiert

Welcher ist der beste Rohstoff-ETF?

Performance-Vergleich der Rohstoffe-ETFs

Die nachfolgende Übersicht bietet einen ausführlichen Vergleich der Performance verschiedener Rohstoff-ETFs, inklusive Angaben zur Entwicklung über verschiedene Zeiträume hinweg. Alle Prozentwerte reflektieren die Performance bis zum Monatsende und beinhalten Ausschüttungen.

Performance nach Perioden

ETF1 Monat in %3 Monate in %6 Monate in %1 Jahr in %3 Jahre in %
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc+3,61%-3,74%-1,24%-2,93%+69,00%
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF+3,17%-5,65%-2,84%-4,86%+67,33%
L&G All Commodities UCITS ETF+2,34%-6,49%-4,15%-7,34%+48,13%
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C+2,03%-5,54%-3,44%-7,38%
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF+2,36%-6,47%-4,11%-7,47%+46,62%
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF+2,40%-6,39%-4,10%-7,53%
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF+2,05%-5,60%-3,54%-7,58%+60,06%
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc+1,87%-6,18%-4,40%-7,71%+45,32%
WisdomTree Broad Commodities+1,33%-6,45%-3,80%-7,93%+43,88%
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)+2,01%-7,32%-4,74%-8,06%+44,79%
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated+1,38%-5,74%-3,44%-8,16%+52,26%

Performance nach Jahren

ETF2024 in %2023 in %2022 in %2021 in %2020 in %
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc+3,61%-5,42%+23,85%+45,03%-7,12%
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF+3,17%-9,40%+25,56%+49,51%-16,57%
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF+2,40%-11,53%+22,35%
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF+2,05%-10,52%+26,50%+43,78%-5,60%
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C+2,03%-10,35%+26,89%
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)+2,01%-11,97%+21,44%+39,23%-14,29%
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF+1,85%-11,49%+22,26%+37,34%-11,33%
L&G All Commodities UCITS ETF+1,66%-11,33%+23,06%+37,47%-11,43%
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated+1,38%-10,86%+23,57%+41,07%-5,88%
WisdomTree Broad Commodities+1,33%-11,13%+21,64%+35,90%-10,53%
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc+1,24%-10,86%+20,15%+36,84%-6,82%

ETF Sparpläne für Rohstoffe

Mit einem Rohstoff-ETF Sparplan regelmäßig und kostengünstig investieren

Durch die Nutzung eines ETF-Sparplans kannst du schrittweise in Rohstoff-ETFs investieren. Diese Option bieten viele Online Broker, die attraktive Konditionen für das regelmäßige Anlegen bieten. Allerdings ist nicht jeder Rohstoff-ETF als Sparplan bei jedem Broker verfügbar.

ETFFondsgrößeKostenquote p.a.Rendite 1 JahrVerfügbar beiGebühr pro 100€ Sparrate
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF1.259 Mio. Euro0,19%-7,47%Scalable Capital0,00€
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc1.165 Mio. Euro0,34%-2,93%Scalable Capital0,00€
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF384 Mio. Euro0,30%-7,58%Scalable Capital0,00€
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)252 Mio. Euro0,46%-8,06%Scalable Capital0,00€
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF227 Mio. Euro0,19%-7,53%Scalable Capital0,00€
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc142 Mio. Euro0,35%-7,71%Scalable Capital0,00€
WisdomTree Broad Commodities81 Mio. Euro0,49%-7,93%Scalable Capital0,00€
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF59 Mio. Euro0,60%-4,86%Scalable Capital0,00€
L&G All Commodities UCITS ETF56 Mio. Euro0,15%-7,34%Scalable Capital0,00€
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C4 Mio. Euro0,19%-7,38%Scalable Capital0,00€
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated3 Mio. Euro0,49%-8,16%Scalable Capital0,00€

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