BRICS ETF – die sogenannten BRICS-Staaten sehen jetzt ihre Chance

21 FEB, 2025

Die Schwellenländer gewinnen zunehmend an Bedeutung in der globalen Wirtschaft und stellen eine attraktive Option für Anleger dar. Besonders die BRICS-Staaten – Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika – entwickeln sich zu ernst zu nehmenden Konkurrenten der etablierten Wirtschaftsmächte. Diese Länder profitieren von starkem Wirtschaftswachstum, einer wachsenden Bevölkerung und einer zunehmenden wirtschaftlichen Unabhängigkeit, was vielfältige Investitionschancen eröffnet. Allerdings sind auch Risiken zu berücksichtigen, wie geopolitische Spannungen, Währungsrisiken und volatile Märkte, die sich auf Ihre Anlagen auswirken können. Mit einem BRICS ETF, das sich auf Schwellenländer konzentriert, haben Sie die Möglichkeit, diversifiziert in diese dynamischen Märkte zu investieren und von ihrem langfristigen Wachstumspotenzial zu profitieren. In diesem Artikel werden wir die besten Strategien vorstellen, um BRICS-Staaten über ETFs in Ihr Portfolio zu integrieren.

Was ist ein BRICS ETF eigentlich?

ETFs (Exchange Traded Funds) sind eine beliebte Möglichkeit, um diversifiziert in verschiedene Märkte zu investieren. Insbesondere Schwellenländer bieten große Wachstumschancen, die viele Anleger nutzen möchten. BRICS-ETFs konzentrieren sich auf die führenden Schwellenländer Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Diese Staaten haben sich in den vergangenen Jahren als dynamische Wirtschaftsmächte etabliert und bieten ein breites Spektrum an Investitionsmöglichkeiten. Unser Artikel ETF Schwellenländer könnte Sie auch interessieren.

Schwellenländer als Baustein für ein diversifiziertes Portfolio

Ein diversifiziertes Portfolio sollte möglichst verschiedene Regionen und Wirtschaftsräume abdecken. Schwellenländer sind dabei ein wichtiger Bestandteil, da sie oft höhere Renditen als entwickelte Märkte bieten. Sie können jedoch auch mit erhöhten Risiken einhergehen, beispielsweise durch politische Instabilität oder währungsbedingte Volatilität. BRICS-ETFs ermöglichen es Anlegern, an diesem Wachstum zu partizipieren, ohne sich auf Einzelaktien konzentrieren zu müssen.

Das Wachstum der BRICS-Staaten: Brasilien, Russland, Indien, China und mehr

Die BRICS-Staaten vereinen einige der bevölkerungsreichsten und wirtschaftlich dynamischsten Länder der Welt. Ihr Wachstum basiert auf verschiedenen Säulen:

Brasilien: Starke Rohstoffindustrie und wachsende Technologiebranche.
Russland: Große Energiereserven und strategische Bedeutung im globalen Rohstoffhandel.
Indien: IT-Sektor, Dienstleistungen und eine rapide wachsende Mittelschicht.
China: Globale Fertigungsstätte und Innovationszentrum.
Südafrika: Bergbau, Rohstoffe und Tor zum afrikanischen Markt.

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BRIC, BRICS & BRICS+: Die Evolution einer Wirtschaftsmacht

Ursprünglich als BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China) bekannt, wurde Südafrika 2010 in die Gruppe aufgenommen, was zur Umbenennung in BRICS führte. Heute gibt es sogar Diskussionen um ein erweitertes BRICS+ Format, das weitere Schwellenländer einbinden könnte. Ziel ist es, eine multipolare Weltordnung zu etablieren, die den Westen als dominante Wirtschaftsmacht herausfordert.

Die vielversprechendsten ETFs für Schwellenländer-Investments - BRICS ETF im Vergleich

iShares MSCI Emerging Markets ETF: Dieser ETF investiert breit gestreut in Unternehmen aus verschiedenen Schwellenländern. Er bietet eine solide Diversifikation mit Fokus auf große und mittelgroße Unternehmen in China, Indien, Brasilien und weiteren Ländern. Die Kostenquote ist moderat, was ihn für langfristige Anleger attraktiv macht.

Rang	Unternehmen	Gewicht (%)
1	Taiwan Semiconductor	6,5
2	Tencent Holdings	5,8
3	Alibaba Group	4,9
4	Samsung Electronics	4,5
5	Reliance Industries	3,8

Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF: Dieser ETF von Xtrackers bietet eine gute Alternative mit ähnlicher Struktur wie der iShares-ETF. Er umfasst Unternehmen aus Asien, Lateinamerika und Afrika und hat den Vorteil einer kosteneffizienten Replikation. Er eignet sich besonders für Anleger, die eine breite Abdeckung der Schwellenländer anstreben.

Rang	Unternehmen	Gewicht (%)
1	Taiwan Semiconductor	6,4
2	Tencent Holdings	5,7
3	Alibaba Group	4,8
4	Samsung Electronics	4,6
5	Naspers	3,9

Lyxor MSCI Emerging Markets ETF: Lyxor gehört zu den renommierten ETF-Anbietern in Europa. Dieser ETF bildet den MSCI Emerging Markets Index physisch nach und bietet eine breite Marktabdeckung. Die Kosten sind konkurrenzfähig, und die Performance über längere Zeiträume zeigt eine stabile Entwicklung in den aufstrebenden Märkten.

Rang	Unternehmen	Gewicht (%)
1	Taiwan Semiconductor	6,3
2	Tencent Holdings	5,6
3	Alibaba Group	4,7
4	Samsung Electronics	4,5
5	Meituan	4,0

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: Vanguard ist bekannt für seine kostengünstigen Indexfonds. Dieser ETF folgt dem FTSE Emerging Markets Index, der eine leicht andere Zusammensetzung als der MSCI-Index hat, aber ebenfalls eine breite Diversifikation bietet. Besonders attraktiv für Langfrist-Investoren aufgrund niedriger Verwaltungskosten.

Rang	Unternehmen	Gewicht (%)
1	Taiwan Semiconductor	6,2
2	Tencent Holdings	5,9
3	Alibaba Group	4,8
4	Samsung Electronics	4,4
5	Reliance Industries	3,7

Diese Tabellen sind Beispiele und können je nach den aktuellen Marktbedingungen und Portfolioanpassungen der ETFs variieren. Es ist ratsam, die offizielle Webseite jedes ETF-Anbieters zu konsultieren, um die aktuellsten Informationen zu den Top-Holdings zu erhalten.

Wie eng sind Schwellenländer mit dem globalen Markt verknüpft?

Trotz ihrer Eigenständigkeit sind Schwellenländer stark in den globalen Handel integriert. Der Rohstoffhandel, technologische Kooperationen und geopolitische Entwicklungen beeinflussen ihre Wirtschaftsentwicklung erheblich. Ein Beispiel ist China, das als „Werkbank der Welt“ fungiert, oder Russland, das durch seinen Energiehandel eine zentrale Rolle spielt. Diese Verflechtung macht sie sowohl anfällig für externe Schocks als auch attraktiv für Investoren, die auf globale Wachstumschancen setzen.

Die Rolle von Währungen und geopolitischen Risiken bei Schwellenländer-Investments

Anleger müssen neben wirtschaftlichen Entwicklungen auch Währungsrisiken und geopolitische Unsicherheiten beachten. Eine Abwertung der heimischen Währung kann die Rendite schälern, während politische Krisen oder Sanktionen Investitionen gefährden können.

Investieren in Emerging Markets mit einem BRICS ETF

ETFs sind eine attraktive Möglichkeit, in Schwellenländer zu investieren, da sie kostengünstig sind und eine breite Streuung bieten. Es gibt unterschiedliche Strategien:

Breite Diversifikation: ETFs, die alle BRICS-Staaten abdecken.
Fokus auf einzelne Länder: ETFs, die gezielt in China, Indien oder Brasilien investieren.
Sektorale Spezialisierung: ETFs mit Schwerpunkt auf Technologie, Rohstoffe oder Finanzen in Schwellenländern.

So finden Anleger den richtigen Emerging Markets ETF in Deutschland

Nachfolgend eine Übersicht über deutsche Broker, die den Handel mit BRICS-ETFs ermöglichen:

Broker	Handelsgebühren	ETF-Auswahl	Sparpläne verfügbar
Trade Republic	Gering	Gut	Ja
Scalable Capital	Mittel	Sehr gut	Ja
Comdirect	Höher	Sehr gut	Ja
ING	Mittel	Gut	Ja
Flatex	Gering	Sehr gut	Ja

Chancen und Risiken bei Investments in aufstrebende Märkte

Faktor	Chancen ✅	Risiken ❌
Wirtschaftswachstum	Hohe Renditechancen	Politische Unsicherheit
Diversifikation	Zugang zu neuen Märkten	Währungsrisiken
Marktvolatilität	Dynamische Entwicklungen	Hohe Schwankungen
Rohstoffreichtum	Profite von globaler Nachfrage	Abhängigkeit von Weltmärkten
Regulierung	Potenzial für Reformen	Eingriffe der Regierung

Fazit

Investitionen in BRICS-ETFs eröffnen Anlegern die Möglichkeit, von den Wachstumschancen dynamischer Schwellenländer zu profitieren. Diese ETFs bieten eine breite Diversifikation, indem sie in Länder wie Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika investieren, die alle über ein erhebliches Wachstumspotenzial verfügen. Langfristig können solche Anlagen attraktive Renditen generieren. Dennoch ist es wichtig, die geopolitischen und wirtschaftlichen Risiken, die mit diesen Märkten verbunden sind, nicht zu unterschätzen. Eine ausgewogene Anlagestrategie ist entscheidend. Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont verfolgen und bereit sind, Marktschwankungen auszusitzen, finden in BRICS-ETFs möglicherweise eine wertvolle Ergänzung für ihr Portfolio.

FAQ

Wie kann ich ein BRICS ETF kaufen?

Um ein BRICS ETF zu kaufen, benötigen Sie zunächst ein Wertpapierdepot bei einer Bank oder einem Online-Broker. Nach der Eröffnung Ihres Depots können Sie die Handelsplattform nutzen, um nach BRICS ETFs zu suchen. Geben Sie den Namen oder das Kürzel des gewünschten ETFs ein, prüfen Sie die aktuellen Kurse und kaufen Sie die gewünschten Anteile. Achten Sie dabei auf die Gebühren und Kosten, die beim Kauf anfallen können. Der Artikel TER ETF könnte Sie auch interessieren.

Kann man in BRICS investieren?

Ja, Sie können in BRICS investieren, und zwar über verschiedene Anlageformen wie Aktien, Anleihen oder ETFs, die sich auf diese Länder konzentrieren. Die BRICS-Staaten – Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika – bieten Anlegern Zugang zu dynamischen Märkten mit hohem Wachstumspotenzial. Allerdings sollten Sie sich bewusst sein, dass diese Märkte auch mit spezifischen Risiken verbunden sind, die gründlich abgewogen werden sollten.

Welche BRICS Aktien gibt es?

In den BRICS-Staaten gibt es zahlreiche Aktien, die für Investoren interessant sein könnten. Zu den bekanntesten Unternehmen zählen beispielsweise Tencent und Alibaba aus China, Reliance Industries aus Indien, Petrobras aus Brasilien sowie Naspers aus Südafrika. Diese Unternehmen sind in verschiedenen Sektoren tätig, darunter Technologie, Energie und Konsumgüter. Es ist ratsam, sich über die einzelnen Unternehmen zu informieren und deren Marktposition und Wachstumsaussichten zu prüfen.

Welcher ETF für BRICS Staaten?

Es gibt mehrere ETFs, die sich auf die BRICS-Staaten konzentrieren. Zu den bekanntesten zählen der iShares MSCI BRICS ETF und der Xtrackers MSCI BRICS UCITS ETF. Diese ETFs bieten eine breite Diversifikation, indem sie in eine Vielzahl von Unternehmen aus den BRICS-Ländern investieren. Achten Sie bei der Auswahl eines ETFs auf Faktoren wie die Kostenstruktur, die Replikationsmethode und die Performance, um die beste Wahl für Ihre Anlagestrategie zu treffen.

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