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Indien-ETFs: Das Tor zum indischen Aktienmarkt

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Indien-ETFs: Das Tor zum indischen Aktienmarkt

Der Einstieg in den indischen Aktienmarkt gelingt am besten über ETFs, die verschiedene Indizes abbilden. Diese bieten kosteneffiziente Investitionsmöglichkeiten mit unterschiedlichen Renditen.
Jose V Gasco
Autor:Jose V Gasco

5 MÄR, 2024

Aktualisiert:

9 DEZ, 2024

indien-etf

Wie gelingt der Einstieg in den indischen Aktienmarkt?

Der einfachste und kosteneffizienteste Weg, um umfassend in den indischen Aktienmarkt zu investieren, führt über ETFs, die einen breiten Marktindex abbilden.

Für Investments in Indien stehen Ihnen drei spezifische Indizes zur Verfügung, wobei auch breiter gefasste Indizes, wie jene für Schwellenländer oder speziell für Asien, interessante Alternativen darstellen können.

Die jährlichen Gesamtkosten (Total Expense Ratio, TER) für Indien-spezifische ETFs variieren zwischen 0,19% und 0,85%.

Überblick:

  • Anzahl der Indizes für indische Aktieninvestments mittels ETFs: 3
  • Anzahl der verfügbaren ETFs auf den indischen Aktienmarkt: 8

Diese Optionen bieten eine breite Palette, um je nach Ihren finanziellen Zielen und Risikobereitschaft in den dynamischen indischen Markt zu investieren.

Übersicht der 8 herausragenden Indien-ETFs

FTSE India 30/18 Capped

  • Franklin FTSE India UCITS ETF
    • Währung: USD
    • Fondsgröße: 489 Mio. USD
    • Kostenquote (TER): 0,19% p.a.
    • Rendite: 32,80%

MSCI India

  • Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc
    • Währung: EUR
    • Fondsgröße: 955 Mio. EUR
    • Kostenquote (TER): 0,85% p.a.
    • Rendite: 30,98%
  • Amundi MSCI India II UCITS ETF USD Acc
    • Währung: USD
    • Fondsgröße: 178 Mio. USD
    • Kostenquote (TER): 0,85% p.a.
    • Rendite: 30,67%
  • Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (C)
    • Währung: EUR
    • Fondsgröße: 157 Mio. EUR
    • Kostenquote (TER): 0,80% p.a.
    • Rendite: 31,22%
  • Amundi MSCI India UCITS ETF USD
    • Währung: USD
    • Fondsgröße: 51 Mio. USD
    • Kostenquote (TER): 0,80% p.a.
    • Rendite: 31,30%
  • iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
    • Währung: USD
    • Fondsgröße: 3.468 Mio. USD
    • Kostenquote (TER): 0,65% p.a.
    • Rendite: 31,15%
  • Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C
    • Währung: USD
    • Fondsgröße: 110 Mio. USD
    • Kostenquote (TER): 0,75% p.a.
    • Rendite: 31,03%

Nifty 50

  • Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C
    • Währung: USD
    • Fondsgröße: 175 Mio. USD
    • Kostenquote (TER): 0,85% p.a.
    • Rendite: 22,58%

Diese ETFs bieten einen breiten Zugang zu indischen Aktienmärkten mit verschiedenen Schwerpunkten und Kostenstrukturen. Sie ermöglichen Anlegern, je nach ihren Präferenzen in Bezug auf Kosten, Rendite und spezifische Marktsegmente in den wachstumsstarken indischen Markt zu investieren.

Vergleich der führenden Indizes für Indien-ETFs

Bei der Investition in den indischen Aktienmarkt können Anleger zwischen drei zentralen Indizes wählen, die jeweils unterschiedliche ETF-Optionen anbieten. Dabei reicht das Spektrum von solchen, die sich auf eine breite Marktabdeckung konzentrieren, bis hin zu solchen, die spezifische Segmente des Marktes abbilden. Hier ein Überblick über die besten Indizes für Ihre Indien-ETFs und die damit verbundenen Merkmale:

FTSE India 30/18 Capped

  • Anzahl der ETFs: 1
  • Sparplanfähig: Ja
  • Anzahl Titel: 205 (Stand: 30.11.22)
  • Kurzbeschreibung: Der FTSE India 30/18 Capped Index bietet einen Einblick in indische Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung. Um eine ausgewogene Repräsentation zu gewährleisten, wird das größte Unternehmen auf höchstens 30% der gesamten Indexkapitalisierung und alle anderen Komponenten auf maximal 18% begrenzt.

MSCI India

  • Anzahl der ETFs: 6
  • Sparplanfähig: Ja
  • Anzahl Titel: 131 (Stand: 31.01.24)
  • Kurzbeschreibung: Dieser Index deckt die größten und umsatzstärksten Unternehmen ab, die den indischen Aktienmarkt prägen, und bietet somit eine umfangreiche Marktabdeckung.

Mehr Informationen über diesen Index und den passenden ETF finden Sie in unserem Artikel MSCI India.

Nifty 50

  • Anzahl der ETFs: 1
  • Sparplanfähig: Ja
  • Anzahl Titel: 50
  • Kurzbeschreibung: Der Nifty 50 Index ist ein Barometer für die indische Wirtschaft und bildet 50 führende Aktien aus 22 Sektoren ab. Er liefert ein konzentriertes Bild der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs, die in diese Indizes investieren, bewegt sich zwischen 0,19% p.a. und 0,85% p.a., was ihnen eine attraktive Option für Investoren macht, die einen kosteneffizienten Zugang zum indischen Aktienmarkt suchen.

Diese Übersicht verdeutlicht die Vielfalt der Investitionsmöglichkeiten in den indischen Aktienmarkt über ETFs, mit jeweils unterschiedlichen Anlagefokus und -strategien. Anleger sollten diese Optionen im Kontext ihrer eigenen Anlageziele und Marktausblicke bewerten.

Beste ETFs für Indien-ETFs

ETFISINFondsgröße in Mio. EURTERErtragsverwendungFondsdomizilReplikationsmethode
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)IE00BZCQB1853.4680,65% p.a.ThesaurierendIrlandOptimiertes Sampling
Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR AccFR00103616839550,85% p.a.ThesaurierendFrankreichUnfunded Swap
Franklin FTSE India UCITS ETFIE00BHZRQZ174890,19% p.a.ThesaurierendIrlandVollständige Replikation
Amundi MSCI India II UCITS ETF USD AccFR00103757661780,85% p.a.ThesaurierendFrankreichUnfunded Swap
Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1CLU02921096901750,85% p.a.ThesaurierendLuxemburgUnfunded Swap
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (C)LU16810430861570,80% p.a.ThesaurierendLuxemburgUnfunded Swap
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1CLU05146951871100,75% p.a.ThesaurierendLuxemburgUnfunded Swap
Amundi MSCI India UCITS ETF USD

Performance nach Perioden

Index1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre
FTSE India 30/18 Capped+4,30%+14,81%+16,64%+27,89%+63,47%
MSCI India+4,51%+15,36%+15,69%+26,32%+61,23%
Nifty 50+2,06%+11,59%+10,47%+20,84%+55,12%

Performance nach Jahren

Index20242023202220212020
MSCI India+4,51%+15,48%-2,89%+35,69%+5,15%
FTSE India 30/18 Capped+4,30%+18,13%-2,19%+35,30%+3,01%
Nifty 50+2,06%+14,71%-0,68%+31,60%+1,89%

Die besten Indien-ETFs nach 1-Jahresrendite

RangETF1-Jahresrendite
1Franklin FTSE India UCITS ETF+27,89%
2iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)+26,32%
3Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C+26,05%

Die günstigsten Indien-ETFs nach Gesamtkostenquote

RangETFGesamtkostenquote
1Franklin FTSE India UCITS ETF+0,19% p.a.
2iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)+0,65% p.a.
3Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C+0,75% p.a.

Indizes auf Aktien der Schwellenländer mit Fokus auf Indien

Alternativen zu direkten Indien-Investments über Schwellenländer-ETFs

Interessenten haben die Möglichkeit, über ETFs in den gesamten Aktienmarkt der Schwellenländer zu investieren, einschließlich eines bedeutenden Anteils von Indien. Es stehen zwei Hauptindizes zur Verfügung, die über 21 ETFs zugänglich sind. Die jährliche Gesamtkostenquote (TER) dieser ETFs variiert zwischen 0,14% und 0,66%.

Indizes im Überblick

FTSE Emerging

  • Anlagefokus: Schwellenländer, Indien-Anteil 17,98% (Stand 30.11.2022)
  • Anzahl ETFs: 2
  • Anzahl Titel: 2.021 (Stand 31.08.23)
  • Kurzbeschreibung: Der FTSE Emerging Index bietet einen globalen Zugang zu den prominentesten Aktien aus den Schwellenländern.

MSCI Emerging Markets

  • Anlagefokus: Schwellenländer, Indien-Anteil 14,85% (Stand 30.11.2022)
  • Anzahl ETFs: 19
  • Anzahl Titel: 1.440 (Stand 31.01.24)
  • Kurzbeschreibung: Der MSCI Emerging Markets Index ermöglicht Investitionen in die größten und liquidesten Schwellenländer-Aktien.

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Ausgewählte ETFs auf die Indizes

ETFISINFondsgröße in Mio. EURTERErtragsverwendungFondsdomizilReplikationsmethode
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1CIE00BTJRMP354.5580,18% p.a.ThesaurierendIrlandOptimiertes Sampling
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)IE00B0M631773.7570,18% p.a.AusschüttendIrlandOptimiertes Sampling
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)LU14370173502.7590,20% p.a.ThesaurierendLuxemburgVollständige Replikation
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)IE00B4L5YC182.5490,18% p.a.ThesaurierendIrlandOptimiertes Sampling
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C)LU16810453702.1370,20% p.a.ThesaurierendLuxemburgUnfunded Swap
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distribut.IE00B3VVMM842.0620,22% p.a.AusschüttendIrlandOptimiertes Sampling
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USDIE00B5SSQT161.7720,15% p.a.AusschüttendIrlandOptimiertes Sampling

Performance-Vergleich

Nach Perioden

Index1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre
FTSE Emerging-1,64%+4,18%-3,61%-2,80%-7,53%
MSCI Emerging Markets-2,81%+4,78%-4,56%-3,26%-11,91%

Nach Jahren

Index20242023202220212020
FTSE Emerging-1,64%+4,11%-12,40%+7,62%+4,99%
MSCI Emerging Markets-2,81%+5,75%-15,28%+5,39%+8,01%

Indizes für den asiatischen Aktienmarkt mit Indien-Anteil

Für Investoren, die eine breitere Diversifikation in Asien anstreben, bieten sich mehrere Indizes an, die auch einen Anteil indischer Aktien enthalten. Insgesamt sind 3 Asien-Indizes über 8 ETFs investierbar. Die jährlichen Gesamtkosten (TER) dieser ETFs bewegen sich zwischen 0,12% und 0,60%.

Übersicht der Asien-Indizes

MSCI AC Asia Pacific ex Japan

  • Anlagefokus: Asien-Pazifik, Indien-Anteil: 13,98% (Stand: 30.11.2022)
  • Anzahl ETFs: 1
  • Anzahl Titel: 1.312 (Stand: 31.01.24)
  • Kurzbeschreibung: Zugang zu Aktienmärkten der Industrie- und Schwellenländer Asiens und des pazifischen Raums, ausgenommen Japan.

MSCI AC Asia ex Japan

  • Anlagefokus: Asien-Pazifik, Indien-Anteil: 16,92% (Stand: 30.11.2022)
  • Anzahl ETFs: 2
  • Anzahl Titel: 1.248 (Stand: 31.01.24)
  • Kurzbeschreibung: Ermöglicht Investitionen in die Aktienmärkte der asiatischen Industrie- und Schwellenländer, Japan ausgeschlossen.

MSCI Emerging Markets Asia

  • Anlagefokus: Asien-Pazifik, Indien-Anteil: 19,02% (Stand: 30.11.2022)
  • Anzahl ETFs: 5
  • Anzahl Titel: 1.193 (Stand: 31.01.24)
  • Kurzbeschreibung: Bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen in den asiatischen Schwellenländern.

Beispiele für ETFs auf die Indizes

ETFISINFondsgröße in Mio. EURTERErtragsverwendungFondsdomizilReplikationsmethode
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)IE00B5L8K9692.0700,20%ThesaurierendIrlandVollständige Replikation
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C)LU16810444808220,20%ThesaurierendLuxemburgUnfunded Swap
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETFIE00B466KX207860,55%ThesaurierendIrlandOptimiertes Sampling
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USDLU16810445635830,20%ThesaurierendLuxemburgUnfunded Swap
Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF AccLU19000683283320,60%ThesaurierendLuxemburgUnfunded Swap

Performance im Zeitverlauf

Nach Perioden

Index1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre
MSCI Emerging Markets Asia-3,39%+3,14%-6,06%-6,18%-18,03%
MSCI AC Asia Pacific ex Japan-3,26%+3,95%-5,18%-6,63%-13,31%
MSCI AC Asia ex Japan-3,90%+1,72%-7,23%-7,88%-18,81%

Nach Jahren

Index20242023202220212020
MSCI AC Asia Pacific ex Japan-3,26%+2,96%-12,62%+3,78%+11,51%
MSCI Emerging Markets Asia-3,39%+3,84%-15,09%+1,48%+16,80%
MSCI AC Asia ex Japan-3,90%+1,92%-14,78%+1,91%+13,80%

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