Wie kann man in Künstliche Intelligenz und Big Data investieren? Nasdaq AI Globa Index, Fonds und ETFs
Künstliche Intelligenz (KI) und Big Data verändern aktuell die Wirtschaftswelt grundlegend. Immer mehr Unternehmen aus Bereichen wie Gesundheitswesen, Finanzen, Industrie und Logistik setzen auf datengetriebene Entscheidungen und intelligente Technologien, um Effizienz, Präzision und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Für Anleger bietet sich hier eine spannende Chance, von diesen Megatrends zu profitieren und das Portfolio zukunftsorientiert aufzustellen. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die besten Strategien und Fonds, die heute im Markt für Investments in AI und Big Data verfügbar sind, und analysieren auch deren Rentabilität, potenzielle Risiken und Besonderheiten.
Warum in KI und Big Data investieren?
Das Wachstumspotenzial von AI und Big Data ist kaum zu überschätzen: Unternehmen, die auf diese Technologien setzen, gewinnen entscheidende Vorteile in Form von Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen. Schätzungen zufolge wird der globale Markt für KI und Big Data bis 2030 mehrere Billionen Dollar umfassen. Für Anleger bieten sich daher attraktive Möglichkeiten, von diesem Trend zu profitieren und ihr Portfolio mit einem klaren Fokus auf Zukunftstechnologien zu diversifizieren.
Strategien für Investitionen in AI und Big Data
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um in AI und Big Data zu investieren, die jeweils unterschiedliche Vorteile bieten. Zum einen sind direkte Aktieninvestitionen in führende Unternehmen wie Alphabet, Microsoft, Nvidia oder Palantir möglich, die sich in den Bereichen künstliche Intelligenz und datengetriebene Innovationen besonders hervortun. Zum anderen sind spezialisierte AI- und Big-Data-ETFs eine einfache und kostengünstige Methode, um in eine breite Palette von Unternehmen aus diesen Bereichen zu investieren. Auch aktiv verwaltete Fonds bieten sich an, da professionelle Manager gezielt in Unternehmen investieren können, die von den Megatrends AI und Big Data profitieren.
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Nasdaq Global AI und Big Data Index
Der Nasdaq Global AI und Big Data Index ist ein spezialisierter Index, der Unternehmen umfasst, die sich auf künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Big Data konzentrieren. Der Index wurde entwickelt, um Investoren eine transparente und direkte Möglichkeit zu bieten, von den weltweit führenden Unternehmen in diesen Schlüsseltechnologien zu profitieren.
Zusammensetzung des Nasdaq Global AI und Big Data Index
Dieser Index enthält Unternehmen, die sich aktiv mit der Entwicklung oder Nutzung von Technologien in den Bereichen künstliche Intelligenz und Big Data befassen. Dazu gehören Softwareunternehmen, die Lösungen für maschinelles Lernen anbieten, sowie Hardware-Hersteller und Dienstleister, die Daten in großem Maßstab verarbeiten und analysieren. Die Auswahl basiert auf Kriterien wie Marktkapitalisierung, Liquidität und dem Engagement der Unternehmen in diesen Technologiebereichen. Dadurch sind sowohl große, etablierte Unternehmen als auch innovative Start-ups im Index vertreten.
| Unternehmen | Preis | Gewicht (% | Änderung 5 Tage (%) | Änderung YTD (%) |
| NVIDIA CORPORATION | 141.54 | 7.43 | 0.8 | 185.81 |
| META PLATFORMS, INC. | 573.25 | 5.13 | 0.96 | 61.95 |
| AMAZON.COM, INC. | 187.83 | 5.0 | 0.78 | 23.62 |
| ALPHABET INC. | 165.27 | 4.99 | 1.57 | 18.31 |
| MICROSOFT CORPORATION | 428.15 | 4.49 | 0.81 | 13.86 |
| SALESFORCE.COM, INC. | 290.46 | 4.34 | 1.29 | 10.38 |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 41.89 | 3.98 | -1.78 | 24.41 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 55900.0 | 3.83 | -1.24 | -28.79 |
| APPLE INC. | 231.41 | 3.78 | 0.36 | 20.19 |
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) | 156.23 | 3.62 | 1.82 | 5.98 |
| SAP SE | 221.05 | 3.53 | 0.91 | 58.48 |
| ORACLE CORPORATION | 173.52 | 3.47 | -0.49 | 64.58 |
| ADOBE INC. | 483.72 | 3.33 | 0.18 | -18.92 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 55.74 | 3.0 | -0.39 | 10.33 |
| INTUIT INC. | 609.27 | 2.78 | 0.88 | -2.52 |
| VERIZON COMMUNICATIONS, INC. | 41.38 | 2.77 | -1.15 | 9.76 |
| SERVICENOW, INC. | 950.85 | 2.44 | -0.6 | 34.59 |
| IBM | 214.67 | 2.37 | -1.7 | 31.26 |
| AT&T INC. | 21.83 | 2.04 | -1.67 | 30.1 |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 77.62 | 2.01 | -0.97 | 26.07 |
| INTEL CORPORATION | 22.68 | 1.9 | 1.52 | -54.87 |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 107.91 | 1.82 | 0.99 | 26.45 |
| THE TORONTO-DOMINION BANK | 78.3 | 1.72 | -0.57 | -8.55 |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 366.44 | 1.57 | 0.51 | 24.27 |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 122.55 | 1.54 | 1.64 | 60.2 |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 257.3 | 1.24 | 2.4 | -5.53 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | 300.62 | 1.15 | -1.26 | 17.74 |
| PAYPAL HOLDINGS, INC. | 81.7 | 1.15 | 0.38 | 33.04 |
| ARISTA NETWORKS, INC. | 394.09 | 1.11 | -0.41 | 67.33 |
| SK HYNIX INC. | 201000.0 | 1.08 | 1.41 | 42.05 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 44.86 | 0.88 | 2.98 | 161.27 |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 462.32 | 0.88 | -0.66 | 47.66 |
| SNOWFLAKE INC. | 116.04 | 0.83 | 0.97 | -41.69 |
| FORTINET, INC. | 80.34 | 0.63 | -0.35 | 37.26 |
| ATLASSIAN CORPORATION | 188.73 | 0.55 | -0.33 | -20.66 |
| FUJITSU LIMITED | 2971.0 | 0.48 | -0.24 | 39.65 |
| WIPRO LIMITED | 6.56 | 0.43 | -0.46 | 17.77 |
| EBAY INC. | 63.1 | 0.42 | -0.77 | 44.66 |
| CLOUDFLARE, INC. | 88.76 | 0.38 | -0.9 | 6.61 |
| NOKIA OYJ | 4.77 | 0.37 | -0.62 | 39.47 |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. | 72.63 | 0.36 | -0.04 | 1.0 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 19.46 | 0.35 | 0.31 | 14.61 |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 69.45 | 0.31 | 4.72 | 32.61 |
| NEC CORPORATION | 13375.0 | 0.31 | 1.87 | 60.18 |
| NETAPP, INC. | 119.41 | 0.3 | -0.36 | 35.45 |
| SNAP INC. | 10.45 | 0.28 | 1.75 | -38.28 |
| ZSCALER, INC. | 184.96 | 0.25 | 0.56 | -16.52 |
| PURE STORAGE, INC. | 54.05 | 0.24 | 1.12 | 51.57 |
| MICROSTRATEGY INCORPORATED | 234.34 | 0.22 | -0.66 | 271.01 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 103.01 | 0.22 | -0.93 | 20.66 |
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Top Rendite
Der Nasdaq Global AI und Big Data Index hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Performance gezeigt, angetrieben von der wachsenden Nachfrage nach datenbasierten und KI-gestützten Lösungen. Durchschnittlich erreichte der Index eine jährliche Rendite von etwa 15 % über die letzten fünf Jahre, was ihn zu einer attraktiven Option für Investoren mit Fokus auf wachstumsstarke Technologiebereiche macht. Da KI und Big Data zunehmend als entscheidende Faktoren für die Zukunft betrachtet werden, bietet dieser Index eine ausgezeichnete Möglichkeit, breit diversifiziert in Unternehmen zu investieren, die das Potenzial haben, langfristig die Technologielandschaft zu prägen.
Top-ETFs für Investments in AI und Big Data
ETFs sind eine beliebte Wahl, um kostengünstig und diversifiziert in AI und Big Data zu investieren. Diese Fonds bieten Zugang zu einer Vielzahl an Unternehmen und erleichtern den Einstieg, ohne auf die Vorteile der Streuung zu verzichten. Zu den beliebtesten ETFs in diesem Bereich zählen:
1. Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (ISIN: IE00BLCHJV34)
Dieser ETF investiert weltweit in Unternehmen, die auf Robotik und künstliche Intelligenz spezialisiert sind, und legt den Fokus auf solche, die innovative Automatisierungstechnologien entwickeln oder einsetzen.
- Rendite (5 Jahre): ca. 13 % p.a.
- Top-Beteiligungen: Nvidia, Intuitive Surgical, Keyence
- Gesamtkostenquote: 0,68 %
Mit einem breiten Ansatz auf Unternehmen in den Bereichen Automatisierung, Robotik und Big Data ermöglicht dieser ETF Investitionen in verschiedene Sektoren wie Gesundheitswesen, Industrie und IT.
- Rendite (5 Jahre): ca. 12 % p.a.
- Top-Beteiligungen: Nvidia, Mitsubishi Electric, Fanuc
- Gesamtkostenquote: 0,40 %
3. Invesco QQQ ETF (ISIN: US46090E1038)
Obwohl kein reiner AI- und Big-Data-ETF, bietet dieser Fonds Zugang zu den größten Technologieunternehmen der USA, die intensiv in KI und Big Data investieren. Er eignet sich für Anleger, die stark auf Technologieriesen wie Apple, Microsoft und Google setzen möchten.
- Rendite (5 Jahre): ca. 15 % p.a.
- Top-Beteiligungen: Apple, Microsoft, Amazon
- Gesamtkostenquote: 0,20 %
4. WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF (ISIN: IE00BDVPNG13)
Dieser ETF ist speziell auf Unternehmen ausgerichtet, die führend in der Entwicklung und Anwendung von künstlicher Intelligenz sind, und fokussiert gezielt auf die Top-Akteure der Branche.
- Rendite (5 Jahre): ca. 10 % p.a.
- Top-Beteiligungen: Baidu, Alphabet, Microsoft
- Gesamtkostenquote: 0,40 %
👉🏻 Indexfonds vs ETFs: Ein Vergleich für Anleger
Aktiv verwaltete Fonds für Investments in AI und Big Data
Im Vergleich zu ETFs bieten aktiv verwaltete Fonds eine flexible Investmentstrategie und reagieren gezielter auf Marktveränderungen. Für Anleger, die ein breiteres Risiko- und Renditeprofil suchen, sind diese Fonds eine interessante Wahl.
1. Allianz Global Artificial Intelligence Fund (ISIN: LU1548497426)
Der Fonds investiert gezielt in Unternehmen, die KI-Technologien entwickeln und anwenden. Ein aktives Risikomanagement ergänzt die Investitionen in Unternehmen, die durch KI nachhaltig wachsen wollen.
- Rendite (5 Jahre): ca. 14 % p.a.
- Top-Beteiligungen: Alphabet, Microsoft, Amazon
- Verwaltungsgebühr: 1,75 %
2. Pictet Robotics Fund (ISIN: LU1316549283)
Dieser Fonds investiert global in Unternehmen, die ihre Effizienz durch Automatisierung und datengetriebene Technologien steigern. Er bietet eine breite Streuung und setzt auf Branchenführer in der Robotik und Big Data.
- Rendite (5 Jahre): ca. 11 % p.a.
- Top-Beteiligungen: Keyence, Intuitive Surgical, Rockwell Automation
- Verwaltungsgebühr: 1,60 %
👉🏻 Warum in Investmentfonds investieren? – Vorteile und Nachteile
Risiken bei Investments in AI und Big Data
So groß das Potenzial auch ist, dürfen Anleger die Risiken in diesem Bereich nicht aus den Augen verlieren. Technologiewerte zeigen oft hohe Volatilität und können schnell auf Marktveränderungen reagieren. Zudem besteht das Risiko, dass Unternehmen den erhofften Durchbruch nicht schaffen oder Innovationen langsamer vorankommen als erwartet. Eine langfristige Perspektive und eine sinnvolle Diversifikation helfen, diese Risiken zu managen und Schwankungen im Portfolio auszugleichen.
👉🏻 Mischfonds im Detail: Definition, Rendite & Risiken für Anleger
Fazit
Investitionen in AI und Big Data bieten Anlegern Zugang zu den bahnbrechendsten Technologien unserer Zeit und ermöglichen eine gezielte Ausrichtung auf die Zukunft. ETFs wie der iShares Automation & Robotics und der Global X Robotics & AI ETF bieten Diversifikation in einem schnell wachsenden Markt, während aktiv verwaltete Fonds wie der Allianz Global Artificial Intelligence Fund auf gezielte Allokation und Risikomanagement setzen. Für Investoren mit langfristigem Anlagehorizont und einem klaren Fokus auf zukunftsfähige Technologien sind AI und Big Data damit eine attraktive Ergänzung für das Portfolio.
