Indien-ETFs: Das Tor zum indischen Aktienmarkt
Wie gelingt der Einstieg in den indischen Aktienmarkt?
Der einfachste und kosteneffizienteste Weg, um umfassend in den indischen Aktienmarkt zu investieren, führt über ETFs, die einen breiten Marktindex abbilden.
Für Investments in Indien stehen Ihnen drei spezifische Indizes zur Verfügung, wobei auch breiter gefasste Indizes, wie jene für Schwellenländer oder speziell für Asien, interessante Alternativen darstellen können.
Die jährlichen Gesamtkosten (Total Expense Ratio, TER) für Indien-spezifische ETFs variieren zwischen 0,19% und 0,85%.
Überblick:
- Anzahl der Indizes für indische Aktieninvestments mittels ETFs: 3
- Anzahl der verfügbaren ETFs auf den indischen Aktienmarkt: 8
Diese Optionen bieten eine breite Palette, um je nach Ihren finanziellen Zielen und Risikobereitschaft in den dynamischen indischen Markt zu investieren.
Übersicht der 8 herausragenden Indien-ETFs
FTSE India 30/18 Capped
- Franklin FTSE India UCITS ETF
- Währung: USD
- Fondsgröße: 489 Mio. USD
- Kostenquote (TER): 0,19% p.a.
- Rendite: 32,80%
MSCI India
- Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc
- Währung: EUR
- Fondsgröße: 955 Mio. EUR
- Kostenquote (TER): 0,85% p.a.
- Rendite: 30,98%
- Amundi MSCI India II UCITS ETF USD Acc
- Währung: USD
- Fondsgröße: 178 Mio. USD
- Kostenquote (TER): 0,85% p.a.
- Rendite: 30,67%
- Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (C)
- Währung: EUR
- Fondsgröße: 157 Mio. EUR
- Kostenquote (TER): 0,80% p.a.
- Rendite: 31,22%
- Amundi MSCI India UCITS ETF USD
- Währung: USD
- Fondsgröße: 51 Mio. USD
- Kostenquote (TER): 0,80% p.a.
- Rendite: 31,30%
- iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
- Währung: USD
- Fondsgröße: 3.468 Mio. USD
- Kostenquote (TER): 0,65% p.a.
- Rendite: 31,15%
- Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C
- Währung: USD
- Fondsgröße: 110 Mio. USD
- Kostenquote (TER): 0,75% p.a.
- Rendite: 31,03%
Nifty 50
- Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C
- Währung: USD
- Fondsgröße: 175 Mio. USD
- Kostenquote (TER): 0,85% p.a.
- Rendite: 22,58%
Diese ETFs bieten einen breiten Zugang zu indischen Aktienmärkten mit verschiedenen Schwerpunkten und Kostenstrukturen. Sie ermöglichen Anlegern, je nach ihren Präferenzen in Bezug auf Kosten, Rendite und spezifische Marktsegmente in den wachstumsstarken indischen Markt zu investieren.
Vergleich der führenden Indizes für Indien-ETFs
Bei der Investition in den indischen Aktienmarkt können Anleger zwischen drei zentralen Indizes wählen, die jeweils unterschiedliche ETF-Optionen anbieten. Dabei reicht das Spektrum von solchen, die sich auf eine breite Marktabdeckung konzentrieren, bis hin zu solchen, die spezifische Segmente des Marktes abbilden. Hier ein Überblick über die besten Indizes für Ihre Indien-ETFs und die damit verbundenen Merkmale:
FTSE India 30/18 Capped
- Anzahl der ETFs: 1
- Sparplanfähig: Ja
- Anzahl Titel: 205 (Stand: 30.11.22)
- Kurzbeschreibung: Der FTSE India 30/18 Capped Index bietet einen Einblick in indische Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung. Um eine ausgewogene Repräsentation zu gewährleisten, wird das größte Unternehmen auf höchstens 30% der gesamten Indexkapitalisierung und alle anderen Komponenten auf maximal 18% begrenzt.
MSCI India
- Anzahl der ETFs: 6
- Sparplanfähig: Ja
- Anzahl Titel: 131 (Stand: 31.01.24)
- Kurzbeschreibung: Dieser Index deckt die größten und umsatzstärksten Unternehmen ab, die den indischen Aktienmarkt prägen, und bietet somit eine umfangreiche Marktabdeckung.
Nifty 50
- Anzahl der ETFs: 1
- Sparplanfähig: Ja
- Anzahl Titel: 50
- Kurzbeschreibung: Der Nifty 50 Index ist ein Barometer für die indische Wirtschaft und bildet 50 führende Aktien aus 22 Sektoren ab. Er liefert ein konzentriertes Bild der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.
Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs, die in diese Indizes investieren, bewegt sich zwischen 0,19% p.a. und 0,85% p.a., was ihnen eine attraktive Option für Investoren macht, die einen kosteneffizienten Zugang zum indischen Aktienmarkt suchen.
Diese Übersicht verdeutlicht die Vielfalt der Investitionsmöglichkeiten in den indischen Aktienmarkt über ETFs, mit jeweils unterschiedlichen Anlagefokus und -strategien. Anleger sollten diese Optionen im Kontext ihrer eigenen Anlageziele und Marktausblicke bewerten.
Beste ETFs für Indien-ETFs
| ETF | ISIN | Fondsgröße in Mio. EUR | TER | Ertragsverwendung | Fondsdomizil | Replikationsmethode |
| iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | IE00BZCQB185 | 3.468 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
| Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc | FR0010361683 | 955 | 0,85% p.a. | Thesaurierend | Frankreich | Unfunded Swap |
| Franklin FTSE India UCITS ETF | IE00BHZRQZ17 | 489 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
| Amundi MSCI India II UCITS ETF USD Acc | FR0010375766 | 178 | 0,85% p.a. | Thesaurierend | Frankreich | Unfunded Swap |
| Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C | LU0292109690 | 175 | 0,85% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap |
| Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (C) | LU1681043086 | 157 | 0,80% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap |
| Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C | LU0514695187 | 110 | 0,75% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap |
| Amundi MSCI India UCITS ETF USD |
Performance nach Perioden
| Index | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
| FTSE India 30/18 Capped | +4,30% | +14,81% | +16,64% | +27,89% | +63,47% |
| MSCI India | +4,51% | +15,36% | +15,69% | +26,32% | +61,23% |
| Nifty 50 | +2,06% | +11,59% | +10,47% | +20,84% | +55,12% |
Performance nach Jahren
| Index | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| MSCI India | +4,51% | +15,48% | -2,89% | +35,69% | +5,15% |
| FTSE India 30/18 Capped | +4,30% | +18,13% | -2,19% | +35,30% | +3,01% |
| Nifty 50 | +2,06% | +14,71% | -0,68% | +31,60% | +1,89% |
Die besten Indien-ETFs nach 1-Jahresrendite
| Rang | ETF | 1-Jahresrendite |
| 1 | Franklin FTSE India UCITS ETF | +27,89% |
| 2 | iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | +26,32% |
| 3 | Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C | +26,05% |
Die günstigsten Indien-ETFs nach Gesamtkostenquote
| Rang | ETF | Gesamtkostenquote |
| 1 | Franklin FTSE India UCITS ETF | +0,19% p.a. |
| 2 | iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | +0,65% p.a. |
| 3 | Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C | +0,75% p.a. |
Indizes auf Aktien der Schwellenländer mit Fokus auf Indien
Alternativen zu direkten Indien-Investments über Schwellenländer-ETFs
Interessenten haben die Möglichkeit, über ETFs in den gesamten Aktienmarkt der Schwellenländer zu investieren, einschließlich eines bedeutenden Anteils von Indien. Es stehen zwei Hauptindizes zur Verfügung, die über 21 ETFs zugänglich sind. Die jährliche Gesamtkostenquote (TER) dieser ETFs variiert zwischen 0,14% und 0,66%.
Indizes im Überblick
FTSE Emerging
- Anlagefokus: Schwellenländer, Indien-Anteil 17,98% (Stand 30.11.2022)
- Anzahl ETFs: 2
- Anzahl Titel: 2.021 (Stand 31.08.23)
- Kurzbeschreibung: Der FTSE Emerging Index bietet einen globalen Zugang zu den prominentesten Aktien aus den Schwellenländern.
MSCI Emerging Markets
- Anlagefokus: Schwellenländer, Indien-Anteil 14,85% (Stand 30.11.2022)
- Anzahl ETFs: 19
- Anzahl Titel: 1.440 (Stand 31.01.24)
- Kurzbeschreibung: Der MSCI Emerging Markets Index ermöglicht Investitionen in die größten und liquidesten Schwellenländer-Aktien.
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Ausgewählte ETFs auf die Indizes
| ETF | ISIN | Fondsgröße in Mio. EUR | TER | Ertragsverwendung | Fondsdomizil | Replikationsmethode |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | 4.558 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | IE00B0M63177 | 3.757 | 0,18% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling |
| Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | LU1437017350 | 2.759 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | IE00B4L5YC18 | 2.549 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
| Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | LU1681045370 | 2.137 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distribut. | IE00B3VVMM84 | 2.062 | 0,22% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | IE00B5SSQT16 | 1.772 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling |
Performance-Vergleich
Nach Perioden
| Index | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
| FTSE Emerging | -1,64% | +4,18% | -3,61% | -2,80% | -7,53% |
| MSCI Emerging Markets | -2,81% | +4,78% | -4,56% | -3,26% | -11,91% |
Nach Jahren
| Index | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| FTSE Emerging | -1,64% | +4,11% | -12,40% | +7,62% | +4,99% |
| MSCI Emerging Markets | -2,81% | +5,75% | -15,28% | +5,39% | +8,01% |
Indizes für den asiatischen Aktienmarkt mit Indien-Anteil
Für Investoren, die eine breitere Diversifikation in Asien anstreben, bieten sich mehrere Indizes an, die auch einen Anteil indischer Aktien enthalten. Insgesamt sind 3 Asien-Indizes über 8 ETFs investierbar. Die jährlichen Gesamtkosten (TER) dieser ETFs bewegen sich zwischen 0,12% und 0,60%.
Übersicht der Asien-Indizes
MSCI AC Asia Pacific ex Japan
- Anlagefokus: Asien-Pazifik, Indien-Anteil: 13,98% (Stand: 30.11.2022)
- Anzahl ETFs: 1
- Anzahl Titel: 1.312 (Stand: 31.01.24)
- Kurzbeschreibung: Zugang zu Aktienmärkten der Industrie- und Schwellenländer Asiens und des pazifischen Raums, ausgenommen Japan.
MSCI AC Asia ex Japan
- Anlagefokus: Asien-Pazifik, Indien-Anteil: 16,92% (Stand: 30.11.2022)
- Anzahl ETFs: 2
- Anzahl Titel: 1.248 (Stand: 31.01.24)
- Kurzbeschreibung: Ermöglicht Investitionen in die Aktienmärkte der asiatischen Industrie- und Schwellenländer, Japan ausgeschlossen.
MSCI Emerging Markets Asia
- Anlagefokus: Asien-Pazifik, Indien-Anteil: 19,02% (Stand: 30.11.2022)
- Anzahl ETFs: 5
- Anzahl Titel: 1.193 (Stand: 31.01.24)
- Kurzbeschreibung: Bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen in den asiatischen Schwellenländern.
Beispiele für ETFs auf die Indizes
| ETF | ISIN | Fondsgröße in Mio. EUR | TER | Ertragsverwendung | Fondsdomizil | Replikationsmethode |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | IE00B5L8K969 | 2.070 | 0,20% | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
| Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C) | LU1681044480 | 822 | 0,20% | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap |
| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | IE00B466KX20 | 786 | 0,55% | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
| Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD | LU1681044563 | 583 | 0,20% | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap |
| Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF Acc | LU1900068328 | 332 | 0,60% | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap |
Performance im Zeitverlauf
Nach Perioden
| Index | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
| MSCI Emerging Markets Asia | -3,39% | +3,14% | -6,06% | -6,18% | -18,03% |
| MSCI AC Asia Pacific ex Japan | -3,26% | +3,95% | -5,18% | -6,63% | -13,31% |
| MSCI AC Asia ex Japan | -3,90% | +1,72% | -7,23% | -7,88% | -18,81% |
Nach Jahren
| Index | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| MSCI AC Asia Pacific ex Japan | -3,26% | +2,96% | -12,62% | +3,78% | +11,51% |
| MSCI Emerging Markets Asia | -3,39% | +3,84% | -15,09% | +1,48% | +16,80% |
| MSCI AC Asia ex Japan | -3,90% | +1,92% | -14,78% | +1,91% | +13,80% |
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