In der Welt des Investierens kann der Handel mit Futures eine schwierige Aufgabe sein, die zu vielen Gewinnen, aber auch zu vielen Verlusten führen kann. Deshalb werden wir heute darüber sprechen, wie man auf dem Futures-Markt handelt.
Das Erstellen einer guten Strategie kann Sie in eine bessere Position bringen, um erfolgreich zu sein.
Wie man mit Futures handelt
Das Erste ist, einen guten Handelsplan zu erstellen. Der erste Schritt ist eine sorgfältige Planung Ihrer Aktionen, bevor Sie eine Position im Markt eröffnen.
Das bedeutet, nicht nur ein Gewinnziel zu haben, sondern auch einen Ausstiegsplan, falls sich der Handel gegen Sie wendet.
Die Entwicklung einer Handelsstrategie, die sowohl ein Gewinnziel als auch einen Ausstiegsplan enthält, kann dazu beitragen, Situationen zu minimieren, in denen Sie gezwungen sind, bestimmte Entscheidungen zu treffen, wenn Sie bereits auf dem Markt sind und Ihr Geld riskieren.
Ohne eine gute Strategie können Sie Emotionen wie Angst und Gier zum Opfer fallen, die Sie beeinflussen und dazu führen können, dass Sie eine Verlustposition zu lange halten oder eine günstige Position zu schnell verlassen. Daher kann die Einbindung einer Ausstiegsstrategie unter Verwendung von Risikomanagement-Tools wie Stop-Loss-Orders Ihnen helfen, sich zu schützen, indem Sie Verluste kontrollieren und Gewinne maximieren.
Der Handel ohne Strategie erhöht das Risiko
Der Handel mit Futures ist mit gewissen Risiken verbunden, daher sollten Sie sich vor dem Einstieg in den Markt einen Rettungsplan überlegen. Ein konsolidierter Plan ermöglicht es Ihnen, rechtzeitig Handelsentscheidungen in einer ruhigen und rationalen Weise ohne Druck zu treffen.
Schützen Sie Ihre Positionen
Wie bei jedem Handel müssen wir einen Ausstiegsplan (Plan) in Betracht ziehen, um mit einer Gegenbewegung umgehen zu können. Versuchen Sie nicht, Preise auswendig zu lernen oder im Kopf zu behalten, um den Handel zu schließen und Verluste zu minimieren.
Drücken Sie … , um mit Stop-Loss-Orders zu arbeiten. So stellen Sie den Startpreis ein
One-Triggers-Others (OTO)-Aufträge ermöglichen es Ihnen, einen Hauptauftrag und eine Stop-Loss-Order gleichzeitig auszuführen. Wenn der Hauptauftrag ausgeführt wird, wird der Stoppschutz automatisch aktiviert. Das vereinfacht die Bedienung und befreit Sie davon, ständig auf den Markt zu schauen, was die Sorge nimmt, eine Stop-Order zum richtigen Zeitpunkt auszulösen.
Beachten Sie jedoch, dass es keine Garantie dafür gibt, dass die Ausführung einer Stop-Order dem Stop-Kurs entspricht oder diesem nahekommt. Die Märkte können sich schnell bewegen, wobei der Preis springt und zu einem ungünstigeren Preis gehandelt wird. Aber in den meisten Fällen wird der Stopp helfen, die Verluste auf einem akzeptablen Niveau zu halten.
Begrenzung und Ausgleich unseres Ansatzes
Versuchen Sie nicht, mehrere Märkte abzudecken. Denken Sie daran, dass der Handel mit Futures harte Arbeit ist und eine erhebliche Investition von Zeit und Energie erfordert. Das Analysieren von Charts, das Lesen von Marktkommentaren und das Verfolgen von Nachrichten kann selbst für den erfahrensten Trader heilsam sein.
Wenn Sie versuchen, mehrere Märkte zu verstehen und mit ihnen zu handeln, ertappen Sie sich dabei, dass Sie keinem von ihnen Aufmerksamkeit und Zeit widmen. Aber das Gegenteil zu tun und einem einzigen Markt zu folgen, ist kein idealer Ansatz.
Genauso wie eine Diversifizierung des Aktienmarktes bekannte Vorteile hat, kann eine Diversifizierung des Futures-Handels ebenso vorteilhaft sein.
Das heißt, der Nutzen, der nicht von einer Position ausgeht, kommt von einer anderen. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, dass ich einen Rückgang der Eisenpreise erwartet habe, aber es stellt sich heraus, dass das nicht der Fall ist. Man hoffte aber auch, dass sich der Goldmarkt erholen würde und das tat er auch. Das bedeutet, dass die Gewinne aus der Position in Gold dazu beitragen können, die Verluste auf dem Eisenmarkt auszugleichen.
Lassen Sie uns einen Schritt nach dem anderen machen
Wenn Sie neu im Futures-Handel sind, versuchen Sie nicht zu rennen, bevor Sie das Laufen gelernt haben. Es gibt keinen Grund, sich beim Handel mit Futures mit 5, 10 oder 20 Kontrakten auszubeuten, während Sie das Laufen lernen. Machen Sie zum Beispiel nicht den Fehler, das gesamte Geld auf Ihrem Konto zu verwenden, um so viele Kontrakte in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen, wie Sie es sich vorstellen können. Hausverluste sind unvermeidlich, vermeiden Sie es also, so große Positionen aufzubauen, bei denen Sie Ihr gesamtes Geld in einem oder zwei negativen Trades verlieren können.
Es wird empfohlen, langsam mit einem oder zwei Kontrakten zu beginnen und eine Handelsmethodik zu entwickeln, ohne den zusätzlichen Druck, größere Positionen zu verwalten.
Nehmen Sie Anpassungen an Ihren Trades vor, wenn Sie sich wohlfühlen, und wenn Sie einen Stil und eine Strategie gefunden haben, die gut funktionieren, sollten Sie in Betracht ziehen, die Größe Ihrer Positionen zu erhöhen.
Es spielt keine Rolle, ob Sie neu oder erfahren im Handel sind, Sie werden feststellen, dass Sie die Anzahl der Kontrakte, die Sie handeln, reduzieren können. In einigen Fällen bieten Börsen E-Mini und Micro-E-Mini-Futures-Kontrakte an, die mit den Standard-Futures-Kontrakten identisch sind, nur eben in einer kleineren Größe.
Wenn Sie neu auf dem Futures-Markt sind oder mehr Zeit benötigen, aber Probleme hatten, sollten Sie auch in Betracht ziehen, die Anzahl der Kontrakte, die Sie handeln, zu reduzieren.
Und natürlich gibt es auch CFDs. Verwenden Sie sie vor Futures, wenn Ihre Strategie dies zulässt.
Sobald Sie eine Strategie gefunden haben, mit der Sie sich wohlfühlen, können Sie die Größe Ihrer Positionen langsam erhöhen.
Der Handel bietet viele Möglichkeiten, sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten. Sie müssen bei der Eröffnung von Short-Positionen und bärischen Positionen im Markt einen offenen Geist bewahren, damit Sie Ihre Handelsmöglichkeiten nicht unnötig einschränken.
Denken Sie daran, dass Sie bei Futures im Markt entweder verkaufen oder kaufen können. Sie können zuerst kaufen und dann einen Kontrakt verkaufen, um Ihre Position zu schließen. Oder Sie können zuerst verkaufen und dann einen Kontrakt kaufen, um Ihre Position wieder auszugleichen. Unabhängig davon, welchen Kontrakt Sie verkaufen oder kaufen, werden Sie einen Margin Call für den Markt haben, mit dem Sie handeln, da gibt es keinen Unterschied. Daher sollten Sie Gelegenheiten zur Eröffnung von Short-Positionen nicht ignorieren.
Margin Call
Wenn ein Margin Call auf Ihrem Konto erscheint, haben Sie zwei Möglichkeiten, diesen zu beheben:
1. Übertragen Sie zusätzliche Mittel, sodass das Kontokapital auf dem Niveau der anfänglichen Marge liegt.
2. Reduzieren Sie Ihre offenen Positionen und verringern Sie dadurch den Margin Call, bis Ihr Kontokapital größer oder gleich des neuen Margin Call ist.
Das Wichtigste ist, dass Sie, wenn Ihr Konto in den Margin Call geht, wahrscheinlich zu lange bei der Verlustposition bleiben müssen. Der kluge Schritt wäre es, die Verlustposition zu verlassen, anstatt zusätzliche Mittel in das Halten der Position zu stecken.
Analysieren Sie die Möglichkeit, dass es sich bei Ihrer Margenunterdeckung um ein emotionales Festhalten an einer Position handelt, die sich nicht wie erwartet entwickelt. Denken Sie immer: „Rückgang verloren“ und suchen Sie nach der nächsten Gelegenheit.
Geduld kultivieren
Wenn Sie es vermeiden, sich auf das Marktgeschehen einzulassen, können Sie den Überblick verlieren. Überwachen Sie Ihre Aufträge, offenen Positionen und Kontoausgänge akribisch. Lassen Sie sich nicht von der Vorstellung hinreißen, jeder Marktanstieg oder -rückgang verrückt ist. Sie können auch von kleinen Marktzickzackbewegungen und Preisausschlägen überrascht werden, die zu diesem Zeitpunkt sehr bedeutend erscheinen, in Wirklichkeit aber unbedeutende Bewegungen sind.
Versuchen Sie abschließend, eine etwas längere Perspektive beizubehalten, so können Sie die Dauer Ihrer Trades effektiver verlängern, anstatt zu viel zu traden. Die Durchführung des oben genannten Handels ist etwas, das Planung, die Entwicklung einer Strategie und die Kultivierung von Akribie erfordert, um in der Lage zu sein, im Detail und ohne das Risiko von Fehlern zu handeln, die Sie einen Teil Ihres Kapitals im Geiste kosten können. Wenn Sie mehr über Futures oder andere Finanzthemen erfahren möchten, besuchen Sie Rankia Deutschland.
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