Investieren in China mittels ETFs

Der unkomplizierteste Weg, in den Gesamtmarkt chinesischer Aktien zu investieren, ist über einen breiten Marktindex. Hierfür eignen sich besonders gut und kosteneffizient ETFs.

Für den chinesischen Aktienmarkt gibt es 13 Indizes, die sich für ein ETF-Investment anbieten. Wesentlicher Unterschied zwischen diesen Indizes sind die drei Hauptarten chinesischer Aktien: A-Aktien, B-Aktien und H-Aktien.

Darüber hinaus sind auch Indizes, die Aktien an der Börse Hongkong listen, sowie Indizes für Schwellenländer und den asiatischen Raum generell, eine Überlegung wert.

Übersicht über China-Aktien-Indizes

Top-Indizes für China-ETFs

Wer in den chinesischen Aktienmarkt investieren möchte, hat die Auswahl aus 13 Indizes, die wiederum 25 verschiedene ETFs anbieten. Ein besonderer Punkt bei Investitionen in China ist die Existenz unterschiedlicher Aktienklassen. Die Gesamtkostenquote (TER) dieser ETFs bewegt sich zwischen 0,19 % p.a. und 0,88 % p.a.

Indizes

IndexAnlagefokusAnzahl ETFsAnzahl TitelKurzbeschreibung
CSI 300China2 ETFs300Zugang zu den 300 größten und liquidesten in Renminbi notierten A-Aktien von Unternehmen aus China, gehandelt an den Börsen Shanghai und Shenzhen.
Dow Jones China Offshore 50China1 ETF50Zugang zu den größten Unternehmen, die hauptsächlich in China tätig sind, jedoch an den Börsen in Hongkong oder den USA gehandelt werden.
FTSE China 30/18 CappedChina1 ETF1073 (31.08.23)Zugang zu chinesischen Unternehmen hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, gelistet in und außerhalb Chinas. Das größte Unternehmen ist auf 30%, alle anderen auf maximal 18% der Index-Kapitalisierung begrenzt.
FTSE China 50China2 ETFs50Zugang zu den 50 größten und liquidesten chinesischen Aktien, notiert an der Börse Hongkong (H-Shares, Red Chips, P Chips).
FTSE China A-H 50China1 ETF50Zugang zu den 50 größten chinesischen A-Aktien, gelistet in Shanghai oder Shenzhen. Jedes Unternehmen durch seine A-Aktie oder H-Aktie repräsentiert.
MSCI ChinaChina7 ETFs765 (31.01.24)Zugang zu den größten und umsatzstärksten chinesischen Unternehmen (A-Shares, H-Shares, B-Shares, Red Chips, P Chips).
MSCI China AChina4 ETFs761 (31.01.24)Zugang zu den größten und umsatzstärksten chinesischen A-Aktien, gehandelt an den Börsen Shanghai/Shenzhen in Renminbi.
MSCI China A 50 ConnectChina1 ETF50Zugang zu den größten und umsatzstärksten chinesischen A-Aktien, gehandelt an den Börsen Shanghai/Shenzhen.
MSCI China A InclusionChina2 ETFs541 (31.08.23)Zugang zu chinesischen A-Aktien, die auch im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind.
MSCI China All Shares Stock Connect SelectChina1 ETF755 (31.08.23)Zugang zu großen und mittelgroßen chinesischen Unternehmen, inklusive Aktien gelistet in Shanghai, Shenzhen und Hongkong sowie außerhalb Chinas.
MSCI China ex A SharesChina1 ETFZugang zu den größten und umsatzstärksten, in Hongkong notierten, chinesischen Unternehmen (H-Shares, B-Shares, Red Chips, P Chips).
S&P China 500China1 ETF500Zugang zu den 500 größten und liquidesten chinesischen Aktien (alle Anteilscheinklassen inkl. A-Shares und Offshore Listings).
S&P China A 300China1 ETF300Zugang zu den 300 größten und umsatzstärksten chinesischen A-Aktien, gehandelt an den Börsen Shanghai/Shenzhen in Renminbi.

ETFs

ETFISINFondsgröße in Mio. EURTERErtragsverwendungFondsdomizilReplikationsmethode
iShares MSCI China A UCITS ETFIE00BQT3WG131.8570,40% p.a.ThesaurierendIrlandOptimiertes Sampling
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1CLU07798009101.0280,50% p.a.ThesaurierendLuxemburgUnfunded Swap
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc)IE00BJ5JPG567830,28% p.a.ThesaurierendIrlandVollständige Replikation
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1CLU05146956907720,65% p.a.ThesaurierendLuxemburgVollständige Replikation
HSBC MSCI China UCITS ETF USDIE00B44T3H886150,28% p.a.AusschüttendIrlandVollständige Replikation
iShares China Large Cap UCITS ETFIE00B02KXK854380,74% p.a.AusschüttendIrlandVollständige Replikation
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1DLU24564360834370,28% p.a.AusschüttendLuxemburgVollständige Replikation
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1DLU08751603262980,65% p.a.AusschüttendLuxemburgVollständige Replikation
Franklin FTSE China UCITS ETFIE00BHZRR1472550,19% p.a.ThesaurierendIrlandVollständige Replikation
Amundi MSCI China UCITS ETF AccLU18417317452390,29% p.a.ThesaurierendLuxemburgUnfunded Swap
Amundi MSCI China A II UCITS ETF DistLU25722567461690,25% p.a.AusschüttendLuxemburgUnfunded Swap
Amundi MSCI China A UCITS ETF AccFR00117209111690,35% p.a.ThesaurierendFrankreichVollständige Replikation
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-accIE00BKFB6K941630,24% p.a.ThesaurierendIrlandSwap-basiert
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1CLU02921098561020,60% p.a.ThesaurierendLuxemburgVollständige Replikation
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)IE0007P4PBU11000,28% p.a.ThesaurierendIrlandVollständige Replikation
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETFDE000ETFL326570,66% p.a.AusschüttendDeutschlandVollständige Replikation
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)DE000A0F5UE8540,61% p.a.AusschüttendDeutschlandVollständige Replikation
HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETFIE00BF4NQ904480,30% p.a.AusschüttendIrlandVollständige Replikation
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF AccIE00BK80XL30460,35% p.a.ThesaurierendIrlandVollständige Replikation
KraneShares ICBCCS China S&P 500 UCITS ETFIE0001QF56M0330,55% p.a.ThesaurierendIrlandVollständige Replikation
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Dist)IE00BL977C92220,28% p.a.AusschüttendIrlandVollständige Replikation
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETFIE00BHBFDF83130,88% p.a.ThesaurierendIrlandOptimiertes Sampling
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF AccIE000K9Z3SF590,35% p.a.ThesaurierendIrlandUnfunded Swap
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1DLU131047703690,65% p.a.AusschüttendLuxemburgVollständige Replikation
KraneShares MSCI China A 50 Connect UCITS ETFIE00BJLFK51520,40% p.a.ThesaurierendIrlandVollständige Replikation

👉🏼 Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Slow and Steady – Wie du mit einem guten ETF-Sparplan ein Vermögen aufbauen kannst
MSCI Emerging Markets-ETFs: Welcher ist der beste?
Geldmarkt ETF fürs Depot [kompletter Leitfaden]

Nach Perioden

Index1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre
CSI 300-5,59%-9,79%-18,20%-24,61%-30,09%
S&P China A 300-5,93%-9,88%-18,53%-25,36%
FTSE China A-H 50-5,33%-10,00%-18,04%-26,22%-35,43%
Dow Jones China Offshore 50-9,11%-11,71%-22,43%-27,62%-51,59%
MSCI China A Inclusion-6,45%-10,54%-19,26%-27,80%-35,20%
MSCI China All Shares Stock Connect Select-7,99%-11,63%-21,57%-28,71%
MSCI China-8,96%-12,63%-23,17%-29,19%-49,85%
FTSE China 30/18 Capped-8,64%-12,25%-23,02%-29,31%-49,33%
FTSE China 50-7,68%-14,52%-24,91%-29,60%-47,05%
MSCI China ex A Shares-9,32%-12,85%-23,71%-29,61%-52,07%
MSCI China A 50 Connect-5,61%-10,43%-19,88%-30,59%-37,78%
MSCI China A-6,40%-10,05%-18,51%
S&P China 500-7,52%-11,42%

Nach Jahren

Index20242023202220212020
MSCI China A 50 Connect-5,30%-19,74%-21,34%+9,54%+28,66%
FTSE China A-H 50-5,33%-15,02%-16,55%+1,98%+17,22%
CSI 300-5,59%-12,91%-19,91%+11,68%+32,87%
S&P China A 300-5,93%-13,59%
MSCI China A-6,40%
MSCI China A Inclusion-6,45%-16,78%-21.58%+11.33%+30.28%
S&P China 500-7,52%
FTSE China 50-7,68%-16,58%-15,07%-14,06%+0,79%
MSCI China All Shares Stock Connect Select-7,99%-15,45%-19,10%
FTSE China 30/18 Capped-8,64%-14,97%-18,16%-13,60%+19,47%
MSCI China-8,96%-14,39%-17,43%-15,41%+17,98%
Dow Jones China Offshore 50-9,11%-12,10%-14,05%-22,84%+15,85%
MSCI China ex A Shares-9,32%-14,40%-13,18%-22,04%+13,79%

Beste China-ETFs nach 1-Jahresrendite

RangETF1-Jahresrendite
1Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C-24,61%
2Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc-25,36%
3UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc-26,05%

Günstigste China-ETFs nach Gesamtkostenquote

RangETFGesamtkostenquote
1Franklin FTSE China UCITS ETF0,19 % p.a.
2UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc0,24 % p.a.
3Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist0,25 % p.a.

Die drei wesentlichen Aktienklassen in China

Chinesische A-Aktien (A-Shares): Dies sind Aktien von in China ansässigen Unternehmungen, die an den Börsenplätzen Shanghai oder Shenzhen in der lokalen Währung notieren.

Obwohl diese Aktienklasse ursprünglich ausschließlich chinesischen Staatsbürgern zugänglich war, können nun auch qualifizierte ausländische Investoren, die über eine spezielle Lizenz verfügen, unter bestimmten Voraussetzungen in diese Werte investieren. Aktuell sind diese Aktien bis zu einer Quote von 20 Prozent in vielen globalen Aktienindizes repräsentiert.

Chinesische B-Aktien (B-Shares): Analog zu den A-Shares sind auch diese Aktien chinesischer Unternehmen notiert an den Börsen von Shanghai oder Shenzhen, werden allerdings in einer Fremdwährung gehandelt.

Diese Aktienklasse wurde speziell für internationale Anleger ins Leben gerufen und ist generell für Investitionen zugänglich. Doch mit der Liberalisierung des A-Aktienmarktes ist diese Klasse zunehmend von Illiquidität betroffen.

Hongkonger H-Aktien (H-Shares): Hierbei handelt es sich um Aktien von chinesischen Firmen, die an der Hongkonger Börse in Hongkong-Dollar (HKD) gehandelt werden.

Diese Aktienklasse steht ausländischen Investoren offen und wird oftmals von Großanlegern bevorzugt, aufgrund der höheren Liquidität im Vergleich zu den anderen Kategorien.

Indizes auf Aktien aus den Schwellenländern

Indizes auf Schwellenländer mit signifikantem China-Anteil

Als Alternative zu Hongkong-ETFs bieten sich ETFs auf Schwellenländer an. Hier gibt es 3 Indizes auf Schwellenländer, die mit insgesamt 22 ETFs für Anlagen zur Verfügung stehen. Die Gesamtkostenquote (TER) dieser ETFs bewegt sich in einem Rahmen von 0,14 % p.a. bis zu 0,74 % p.a.

Indizes

IndexAnlagefokusAnzahl ETFsAnzahl TitelKurzbeschreibung
FTSE BIC 50Emerging Markets1 ETF50Der FTSE BIC 50 Index bietet Zugang zu den 50 größten Aktien der BIC-Staaten (Brasilien, Indien, China), mit einem Anteil von China: 84,49% (Stand: 30.11.2022).
FTSE EmergingEmerging Markets2 ETFs2.021 (Stand: 31.08.2023)Der FTSE Emerging Index ermöglicht Zugang zu Aktien aus Schwellenländern weltweit, mit einem Anteil von China: 33,14% (Stand: 30.11.2022).
MSCI Emerging MarketsEmerging Markets19 ETFs1.440 (Stand: 31.01.2024)Der MSCI Emerging Markets Index bietet Zugang zu den größten und liquidesten Aktien aus Schwellenländern weltweit, mit einem Anteil von China: 30,40% (Stand: 30.11.2022).

ETFs

ETFISINFondsgröße in Mio. EURTERErtragsverwendungFondsdomizilReplikationsmethode
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1CIE00BTJRMP354.5890,18% p.a.ThesaurierendIrlandOptimiertes Sampling
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)IE00B0M631773.7830,18% p.a.AusschüttendIrlandOptimiertes Sampling
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)LU14370173502.7770,20% p.a.ThesaurierendLuxemburgVollständige Replikation
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)IE00B4L5YC182.5490,18% p.a.ThesaurierendIrlandOptimiertes Sampling
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C)LU16810453702.1580,20% p.a.ThesaurierendLuxemburgUnfunded Swap
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF DistributingIE00B3VVMM842.0750,22% p.a.AusschüttendIrlandOptimiertes Sampling
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USDIE00B5SSQT161.8050,15% p.a.AusschüttendIrlandOptimiertes Sampling
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF DistLU25739669051.4530,14% p.a.AusschüttendLuxemburgUnfunded Swap
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-disLU04801328761.4430,18% p.a.AusschüttendLuxemburgOptimiertes Sampling
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USDLU16810454539830,20% p.a.ThesaurierendLuxemburgUnfunded Swap
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR AccFR00104290688170,55% p.a.ThesaurierendFrankreichUnfunded Swap
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1CLU02921076456050,49% p.a.ThesaurierendLuxemburgUnfunded Swap
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D)LU17376525834320,20% p.a.AusschüttendLuxemburgVollständige Replikation
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF AccIE00BK5BR7334170,22% p.a.ThesaurierendIrlandOptimiertes Sampling
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETFIE00B469F8163900,18% p.a.ThesaurierendIrlandOptimiertes Sampling
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETFIE00B3DWVS883410,19% p.a.ThesaurierendIrlandUnfunded Swap
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)IE000KCS7J591880,15% p.a.ThesaurierendIrlandOptimiertes Sampling
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1DIE000GWA2J581750,18% p.a.AusschüttendIrlandVollständige Replikation
iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist)IE00B1W57M07970,74% p.a.AusschüttendIrlandVollständige Replikation
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF USD AccFR0010435297970,55% p.a.ThesaurierendFrankreichUnfunded Swap
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETFDE000ETFL342800,66% p.a.ThesaurierendDeutschlandUnfunded Swap
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1DLU2675291913420,18% p.a.AusschüttendLuxemburgUnfunded Swap

Nach Perioden

Index1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre
FTSE Emerging-1,64%+4,18%-3,61%-2,80%-7,53%
MSCI Emerging Markets-2,81%+4,78%-4,56%-3,26%-11,91%
FTSE BIC 50-7,92%-9,57%-20,40%-25,39%-51,87%

Nach Jahren

Index20242023202220212020
FTSE Emerging-1,64%+4,11%-12,40%+7,62%+4,99%
MSCI Emerging Markets-2,81%+5,75%-15,28%+5,39%+8,01%
FTSE BIC 50-7,92%-10,62%-24,06%-17,37%+8,88%

Indizes auf den asiatischen Aktienmarkt

Asien-Indizes mit signifikantem China-Anteil

Es bieten sich Indizes mit Fokus auf Asien als weitere Investitionsmöglichkeit an. Insgesamt sind 4 Asien-Indizes mit 11 ETFs verfügbar, die sich für Investitionen eignen. Die Gesamtkostenquote (TER) dieser ETFs variiert zwischen 0,12% p.a. und 0,74% p.a..

Indizes

IndexAnlagefokusAnzahl ETFsAnzahl TitelKurzbeschreibung
MSCI AC Asia Pacific ex JapanAsien-Pazifik1 ETF1.312 (31.01.24)Der MSCI AC Asia-Pacific ex Japan Index ermöglicht Zugang zu den Märkten von Industrie- und Schwellenländern in Asien und dem Pazifik, ohne Japan.
MSCI AC Asia ex JapanAsien-Pazifik2 ETFs1.248 (31.01.24)Der MSCI AC Asia ex Japan Index bietet Zugang zu Aktienmärkten der Industrie- und Schwellenländer in Asien, ausgenommen Japan.
MSCI AC Far East ex JapanAsien-Pazifik3 ETFs1.117 (31.01.24)Dieser Index ermöglicht Investitionen in den Aktienmärkten der Industrie- und Schwellenländer Ostasiens, exklusive Japan.
MSCI Emerging Markets AsiaAsien-Pazifik5 ETFs1.193 (31.01.24)Der MSCI Emerging Markets Asia Index bietet Zugang zu großen und mittleren Unternehmen in den asiatischen Schwellenländern.

ETFs

ETFISINFondsgröße in Mio. EURTERErtragsverwendungFondsdomizilReplikationsmethode
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)IE00B5L8K9692.1260,20% p.a.ThesaurierendIrlandVollständige Replikation
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C)LU16810444808320,20% p.a.ThesaurierendLuxemburgUnfunded Swap
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETFIE00B466KX207950,55% p.a.ThesaurierendIrlandOptimiertes Sampling
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETFIE00B0M637307470,74% p.a.AusschüttendIrlandVollständige Replikation
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USDLU16810445635880,20% p.a.ThesaurierendLuxemburgUnfunded Swap
Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF AccLU19000683283340,60% p.a.ThesaurierendLuxemburgUnfunded Swap
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USDIE00BBQ2W3382350,45% p.a.ThesaurierendIrlandOptimiertes Sampling
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF AccLU19000681612210,50% p.a.ThesaurierendLuxemburgUnfunded Swap
UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-accIE00B7WK2W231820,23% p.a.ThesaurierendIrlandSwap-basiert
Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF AccLU17815418491520,12% p.a.ThesaurierendLuxemburgUnfunded Swap
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc)IE00BKPX3K41120,74% p.a.ThesaurierendIrlandVollständige Replikation

Nach Perioden

Index1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre
MSCI Emerging Markets Asia-3,39%+3,14%-6,06%-6,18%-18,03%
MSCI AC Asia Pacific ex Japan-3,26%+3,95%-5,18%-6,63%-13,31%
MSCI AC Asia ex Japan-3,90%+1,72%-7,23%-7,88%-18,81%
MSCI AC Far East ex Japan-5,59%-0,59%-11,68%-14,17%-28,02%

Nach Jahren

Index20242023202220212020
MSCI AC Asia Pacific ex Japan-3,26%+2,96%-12,62%+3,78%+11,51%
MSCI Emerging Markets Asia-3,39%+3,84%-15,09%+1,48%+16,80%
MSCI AC Asia ex Japan-3,90%+1,92%-14,78%+1,91%+13,80%
MSCI AC Far East ex Japan-5,59%-1,28%-15,89%-2,74%+14,53%

Willkommen in der Community!

Wählen Sie die Themen, die Sie interessieren, und passen Sie Ihr Erlebnis in Rankia an

Wir senden Ihnen alle vierzehn Tage einen Newsletter mit Neuigkeiten in jeder von Ihnen gewählten Kategorie


Möchten Sie Benachrichtigungen über unsere Veranstaltungen/Webinare erhalten?


Wenn Sie fortfahren, akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen