Die besten Kupfer-Aktien 2024: [Ratgeber & Tipps]

Die Investition in Metalle, insbesondere in Kupfer, ist eine interessante Option für Anleger, die ihre Portfolios diversifizieren möchten. Kupfer ist einer der gefragtesten Industriemetalle der Welt und ein Indikator für den Zustand der globalen Wirtschaft.

In diesem Artikel erklären wir, warum Kupfer so wichtig ist, wie sich sein Markt entwickelt, welche Faktoren seinen Preis beeinflussen und wie du in Deutschland 2024 in Kupfer investieren kannst.

Was ist Kupfer?

Kupfer ist ein chemisches Element und eines der am häufigsten verwendeten Metalle weltweit. Es zeichnet sich durch seine rötliche Farbe und seine hohe Leitfähigkeit aus. Als das drittmeistgenutzte Metall weltweit ist es aus verschiedenen Industrien nicht wegzudenken.

Bereits in der Vorgeschichte wurde Kupfer verwendet, wodurch eine gesamte Epoche – die Kupferzeit – ihren Namen erhielt. Seine breite Verfügbarkeit in der Natur macht es zu einem vergleichsweise kostengünstigen Rohstoff. Heute ist Kupfer vor allem wegen seiner elektrischen Leitfähigkeit gefragt: Über 75 % der weltweiten Kupfernachfrage entfallen auf die Produktion von elektrischen Leitungen, Automobilen und industriellen Maschinen.

Wofür wird Kupfer verwendet?

Kupfer ist aufgrund seiner besonderen Eigenschaften ein unverzichtbarer Werkstoff für die moderne Industrie:

• Hohe Wärme- und Stromleitfähigkeit: Kupfer ist nach Silber der beste elektrische Leiter und wird daher für Kabel, Transformatoren und andere elektrische Komponenten genutzt.
• Dauerhaftigkeit: Kupfer ist widerstandsfähig gegen Korrosion und mechanische Belastung, was es ideal für industrielle Anwendungen macht.
• Duktilität und Formbarkeit: Diese Eigenschaften ermöglichen es, Kupfer in dünne Drähte oder Bleche zu formen, was es vielseitig einsetzbar macht – von Baukonstruktionen bis hin zur Elektronik.

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Der Kupfermarkt: Angebot und Nachfrage

Ein Überblick über den globalen Kupfermarkt

Der weltweite Kupfermarkt hat ein jährliches Volumen von etwa 200 Milliarden US-Dollar. Kupfer konkurriert mit Aluminium als das am häufigsten gehandelte Metall der Welt. Wegen seines breiten industriellen Einsatzes wird Kupfer oft als Barometer für die globale Wirtschaft betrachtet.

Sein Preis wird maßgeblich von Angebot und Nachfrage beeinflusst. Steigt die Nachfrage oder gibt es Angebotsengpässe, erhöht sich der Preis. Sinkt die Nachfrage, etwa durch wirtschaftliche Rezessionen, tendieren die Preise nach unten.

Produktionsländer und Marktführer

Chile ist der weltweit größte Kupferproduzent und förderte 2022 laut Statista 5,2 Millionen Tonnen. Dahinter folgen Peru und die Demokratische Republik Kongo mit jeweils 2,2 Millionen Tonnen.

China spielt eine doppelte Rolle: Es ist sowohl der fünftgrößte Produzent als auch der weltweit größte Importeur von Kupfer. Sollte sich die chinesische Wirtschaft in 2024 langsamer als erwartet erholen, könnte dies zu einem Überangebot und sinkenden Preisen führen – ein möglicher Einstiegspunkt für Anleger.

Natürliche und menschliche Einflüsse auf die Kupferproduktion

Die Kupferförderung ist oft gefährlich, und Arbeitsunfälle sowie Naturkatastrophen können das Angebot beeinträchtigen. Solche Vorfälle führen oft zu Preisschwankungen. Ein Beispiel hierfür ist das Jahr 2010, als ein Minenunglück in Chile vorübergehend die Kupferpreise um 40 % in die Höhe trieb. Umgekehrt führen wirtschaftliche Krisen wie die Immobilienkrise 2008 oder die COVID-19-Pandemie 2020 häufig zu sinkenden Preisen aufgrund geringerer Nachfrage.

Kupfer als Indikator für das globale Wirtschaftswachstum

Da Kupfer eng mit der industriellen Produktion verknüpft ist, dient es als zuverlässiger Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit. Eine steigende Nachfrage nach Kupfer deutet auf eine erhöhte industrielle Aktivität und damit auf wirtschaftliches Wachstum hin.

Laut der Beratungsfirma Mordor Intelligence wird das jährliche Wachstum der Kupferproduktion (CAGR) zwischen 2023 und 2028 bei etwa 6 % liegen, angetrieben durch die steigende Nachfrage in der Region Asien-Pazifik.

Falls es jedoch in Europa oder den USA zu Rezessionen kommt und die Erholung Chinas ausbleibt, könnten die Kupferpreise vorübergehend sinken. Dies würde langfristig attraktive Kaufgelegenheiten schaffen.

Zwei Möglichkeiten, in Kupfer zu investieren

1. Investieren in Kupferaktien

Kupferaktien sind Anteile an Unternehmen, die in der Kupferproduktion tätig sind, etwa durch Bergbau oder Verarbeitung. Hier sind die fünf führenden Kupferaktien:

2. Investieren in Kupfer-ETFs

ETFs (Exchange Traded Funds) sind börsengehandelte Fonds, die die Performance von Indizes oder Rohstoffen abbilden. Im Fall von Kupfer-ETFs replizieren sie entweder direkt den Kupferpreis oder investieren in führende Kupferminenunternehmen.

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Vor- und Nachteile der Investition in Kupfer

Vorteile:

✅ Steigende Nachfrage: Kupfer ist ein Schlüsselelement in Zukunftsindustrien wie Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energien.
✅ Infrastruktur und Bau: Essenziell für die globale Urbanisierung und Industrie.
✅ Begrenztes Angebot: Die begrenzte Verfügbarkeit von Kupfer bietet langfristig Preisanstiegspotenzial.
✅ Hohe Liquidität: Kupfer ist eine der am meisten gehandelten Rohstoffe.
✅ Nachvollziehbare Korrelation: Die wirtschaftliche Lage beeinflusst den Kupferpreis direkt.

Nachteile:

❌ Volatilität: Kupferpreise reagieren stark auf geopolitische und wirtschaftliche Veränderungen.
❌ Lagerkosten: Physische Investitionen in Kupfer sind mit Lager- und Versicherungskosten verbunden.
❌ Politische Risiken: Kupferförderung ist stark von politischen Gegebenheiten der Produktionsländer abhängig.

Kupfer ist eine der wichtigsten Rohstoffe weltweit und wird auch in Zukunft für die globale Wirtschaft unverzichtbar sein. Ob durch Aktien, ETFs oder andere Finanzinstrumente – das Metall bietet langfristiges Potenzial, erfordert jedoch ein gutes Verständnis des Marktes und seiner Risiken.

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